行政费用分析报告.docx

2012 年上半年不固定费用统计月份费用项目总费用实际支付金额未支付金额备注1 月办公设备购置6,,、人力资源各一台2 月办公设备购置25,,、人力资源部3 月酒水、烟费用13,, 机票费用21,, ,, 4280 电脑 4200总裁办2,, 控股集团行政费用分析报告一、 基本情况:集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用,不固定费用一般不可控。本分析报告仅对集团机关 2011 年度下半年至 2012 年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。二、 集团 2012 年上半年不固定费用:1两江瑞尔酒店8,, 3700,兼容机两台 2500*2财务中心3,, 3700审计部6,,:67, 月酒水、烟费用22,, 220805 月年会制作费45,,,,,, 2 万酒水、烟费用1,, ,, 年 12 月服装费用(西服 10 套*640/套)食堂劳务服 238 元机票费用17,, 17229其他费用4,, 699 元、空调2507 元加空调铜管1100 元、费用小计: 141, 月2 月3 月4 月5 月6  三、 集团上半年固定费用:集团上半年固定费用统计表:  年2012 年7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月费用901971250381074081296381812788994115383718963017941