SAP自动科目配置.docx

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实际上SAPFICO是TMD如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAPFICO的革命队伍.
如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的MM(不是那个MMmodule)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付.
MaintainAccountingConfiguration(概览)
Tcode:FBKA/FBKF/FBKP
AccountingConfiffuration 图1i
ChooseAutomaticpostingsSpecialG/L
ConfiguratiorofFinancialAccounting
SelectedPartsoftineFIConfjquration
Double-ClickHeretoBranchtotheCompleteIMG)
Selection
百AutumatiizPusti门口5
芒1弱况回G/L
百PustiriciK耶
T]Due,Tu口巳5
白匚1巳日「i门口FT□匚巳durE
TOOLUjTOSOjT030B,TOSODjTOSOKjTOSOR
T030S,T030U,T030X,T030Y
T074?T074U?T074T
TBSL,TBSLT
T003,T003T
T04LA,T041LT003A
FisizalVemrUmriantg
FieldEtmtwGr•口6
TDgjTOOQBjTDCigTj
T004F,T004T
Toogy
输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.
Group»
Investments
,
T"
A.
T"
JointVentureAccounting
JointVentureCostCalculations
MaterialsManagementpostings(MM)1.
Offsettingaccount
OffsettingentriesinspecialG/Ltrans
Othertm淄
Outgoinginvoices
当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过账科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过账的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAPFICO就了解了一半,这一点都不夸张.
SE11/SE16:,你能发现MaterialManagementPostings(MM),设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.
***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.
AutomaticPostingConfiguration(MMModule)
DisplayFIConfiguration:AutomaticPosting-Procedures 图3
[^roup RMKMaterialsManagementpostings(MM)
Procedures
Description
Transaction
Accountdeterm.
Cost(price)differences()
PRY
回
Expense/revenuefromrevaluation
RAP
回
▲▼

RKA
回
Neutralprovisions
RUE
回
Braziliantaxesfortransferposting
1X0
回
Gain/lossfromrevaluation
UMB
回
Gain/lossfromrevaluation
UMD
回
Unplanneddeliverycosts
UPF
回
Purchaseinputtax
VST
回
WGB<missing>
UGB
回
Goodsissueinflationrevaluation
WGI
回
Goodsreceiptinflationrevaluation
UGR
回
WIPfromPriceDifferences()
WPA
回
WIPfromPriceDifferences(Material)
UPM
回
GR/IRclearingaccount
WRX
回
GR/IRclearingacct()(old)
WRY
回
CCSZDuty
ZCD
回
CustomsDuty
ZCM
MatrlLaborOH(OutS)
ZML
回
MatrlOHfOutSPrdt)
ZMO
回
OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的TransactionKey,下面就OBYC自上而下个transactionkey举实际例子就常用的transactionkey和科目分配做详细描述.
首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按Generalmodification!Valuationmodification!Valuationclass三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit.
MaintainFIConfigur^on: Posting- 圈4
< ►AccountsPostingKey
ChartofAccounts CuNOConcordGlobalOperatingChartofAccounts
Transaction ako Expense/revenuefromconsign,mat,consum,
A匚匚ountsaredeterminedbasedon
Debit/Credit
□
Generalnnodification
®1|0
Valuationmodif.
Valuationclass
0
什么是Generalmodificaition?
什么是Valuationmodif.?
为什么使用ValuationClass?
MM科目transactionkey和科目配置详细列表(*:如何简化Valuationgroupcode).*关于transactinkey的描述请直接看OBYC,在此省略.
Trans.
Key
General
Modification
ValuationClass和科目
备注Memo
AG1
和运输机构相关,一般似乎企业少用,
请看SAPdefaultPOprcingprocedure
RM6000-RM6002
参考例2POcondition和OBYC
AG2
AG3
AKO
N/A
()配置不同的价差科目
当物料米用标准价时从consignment库存和普通库存互相转产生的价差.
MB1B:311/312K
AUM
N/A
同上,一般就使用材料差异科目.
*在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuationclass配置类似其它运输费科目
工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.
MB1B:311/309
*对于开STO(公司间或跨公司),采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.
B01
所谓的后续结算(Subsquentsettlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-basedrebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.
参考例2POcondition和OBYC(图例2-1).
PricingProcedure:RM5000-RM5003
B02
B03
BSD
库存补充记账,和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它..
BSV
根据不同的valuationclass配置类似委外加工投入和委外加工产出科目.
*公司使用Factoutput(Invchange)-RM(SFG,FG).
外包PO的收货或后续调整对应的科目,更详细请参考例3使用PO处理委外加工
BSX
根据不同的valuationclass配置不同的存货科目
即存货过账科目.
*在OMJJ的Accountgrouping里通常并不
能看到BSX这个TEKey,是因为BSX对应
的存货科目一定会发生在一方(DrorCr)
COC
为巴西公司的重估消耗科目
DEL
请参考IMG:Materialmanagement-〉Valuationandaccountassignment->
PurchaseAccountManagement
PurchaseB匚匚ountManagement凶*ActivatePur匚haseAccountinCor&
CompanycodeBE01默认激活.
DIF
借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.
*公司使用一个VAT-Paid科目.
MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IRlineitemamount是100USD,()USD,就需要配置DIF
EIN
EKG
FR1
FreightClearing科目带未清项(openitem)管理,此运输费类似
GR/
FR2
ReturnFreignt/FreightProvision科目,&L科目
FR3
海关相关费用科目,同FR1
FR4
海关费用预提同FR2
FRE
请看DEL,当purchaseaccount管理被激活时(SE16:V_001_MPURIV_001K_EK)才使用,通常在BelgiumSpain,Portugal,France,Italy,andFinland等国家使用.
FRL
可根据外包料的valuationclass设置外包费用-SFG(FG)科目.
*公司设置PureSub-ContractingFee-SFG(FG)
同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是作业(工)外包费用科目
FRN
*公司配置Operatingmatl.
Consum-FG科目
这是为外包PO所谓的突发deliverycosts(incidentalcostsofprocurement)所设计的科目
GBB
AUA
生产订单结算的产出差异
AUF
生产成本-产出(-output)科目,()(Invchange)-RM/SFG/FG等.
无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO101收FG时就使用到AUF.
BSA
库存初始化科目.
*关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据
MB1C561期初库存
INV
库存使用中造成的损益差异.
发生于PI/MIRO/KO88
*公司使用InventoryUsageVariance-FG(P&L)
VAX
VAY
销售成本科目
*公司俩者都使用科目Costofgoodmanufactured62000000.
COGS62000000没建立成本要素(另一个是Prodcost-WIP).
请看例6:P&L科目和成本要素的建立
VB0
Forconsumptionfromstockofmaterialprovidedtovendor(T-code:MB1B)
VBR
生产费用消耗
ForGoodsreceiptwithoutaccountassignment比如生产订单MB1A261发料(T-code:MIGO/MB1A)
VNG
报废科目
MB1A551scrap
YB1
YB2
YB3
YB4
ZOB
ZOF
自定义的
KBS
SAP介绍说它是用来在收货时决定PK码不能设置科目(81/91).
*.
KDG
KDM
汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益
*公司专门配置了MM-Exchange
RateGain/Loss
KDR
KDV
KON
KTR
LKW
PRA
PRC
PRD
PRG
PRK
PRM
PRP
PRQ
PRV
PRY
RAP
RKA
RUE
预提deliverycost科目
在PO有conditiontype使用这accountkey,在MIRO必须手工清理.
*比如你copy了procedureRM0000并使用了conditionMAR1.
TX0
UMB
可使用材料差异(BS科目)
*公司配置科目Gain/LossfromVal.(P&L科目)
MR21/MR22更改price时的.
外企似乎更愿使用重估损益之类的P&L科目.
UMD
UPF
计划外运费科目
请看例5计划外运费处理
SD科目分配(VKOA)
SpecialG/匚科目配置
例1:如何间化Valuationgroupcode
例2POcondition和OBYC
ChangeViewnSch&nasn:Overview
图例2一1
浜NewEntries聆园成尽理EJ
▽SiSchemas
DialogStructure
A
M
□Controldata
Application
R1I1001
ConditionSupplementHeader
RH1002
ConditionSupplementPrice
RM2000
StockTransferDocument
RII5000
SubsequentSettlement
1k~
RM5001
Subs,sett,(taxtrigger)
RM5002
SubsequentCustomerSettlement
RII5003
氏匚cruedRevenues;GoodsReceipt
PM6000

RM6001
Agencybusiness(v/endor)
RM6002
Agencybusiness(customer)
RMIMP0
ImportProcessing
RMI必U
PurchasingDocument(Big)
RHI5M

RMISK<
Purch,net/NetIS-Retail
RUMP00
MarketPrice
RMREGU
Paymentdocument
ZMOOOO
ConcordPO
1-
ZM0004
ConcordBlanketPO
Schemas
Prccedure
:SH
例3使用PO处理委外加工
例4Accountassignment的逻辑分析