eas往来通知单.ppt

版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司往来通知单指南金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件(中国)有限公司返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 2 课程收益返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 3 目录 3 往来通知单概述往来通知单流程往来通知单参数往来通知单查询和勾稽往来通知单常见问题返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 4 案例分享使用往来通知单前: 上市公司 A业务往来频繁,内部公司交易、对外交易内容非常多。月末手工对账=》对账周期长,效率低下,数据不准确、不及时。内部客户对账单 1 、 2 、 3 ….内部子公司对账单 1 、 2 、 3 …内部供应商对账单 1 、 2 、 3 ….外部往来对账单 1 、 2 、 3 …内部人员对账单 1 、 2 、 3 …返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 5 案例分享使用往来通知单后: ?内部公司间的账务处理同时完成,不存在未达账项的情况。?极大的提高了上市公司内部交易对账的工作效率。同时为上市公司合并报表的出具(内部往来抵消)奠定了坚实的基础。?数据快速整合、财务信息协同处理。?能及时、准确的提供内部关联交易数据。?缩短了内部往来核对周期、提高了内部交易对账的工作效率。返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 6使用背景: 内部交易频繁=》内部往来业务增多=》管理内部往来业务=》往来通知单往来通知单往来通知单概述返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 7 往来通知单总体流程返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 8 往来通知单的基础设置(一) Title in here 参数参数科目属性核算项目属性 GL010 启用往来通知单【是】科目勾选“往来通知”本级辅助账类型:客户、供应商或公司辅助资料—核算勾选“往来类型”属性返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 9 与往来通知单相关的参数有以下 6个: 与往来通知单相关的参数返回版权所有? 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P/ 10 ?发出方(凭证所属公司)和接收方(此凭证辅助账行对应的内部公司、客户、供应商)都是“启用通知单”的实体财务组织。?只有启用之后的往来凭证才生成通知单,之前已过账的凭证不生成通知单。?通知单是针对单条辅助账记录发送的。如果一张凭证同一核算项目有多条记录时,分每条辅助账记录单独发送往来通知单。?凭证挂多个内部核算项目,比如供应商+客户+公司时,只按第一个核算项目发送往来通知单。发送往来通知单的业务控制策略