金算盘软件具体操作手册分公司金算盘具体操作手册.doc

如果觉得本文尚可,麻烦点下评哦~财务中心金算盘操作手册目录建账及账套初始化设置…………………..………………………………...…….2财务模块操作流程………………………………………….…………………….7采购管理模块操作流程…………………………………….…………………….3销售管理模块操作流程……………………………….………………………….7库存管理模块操作流程…………………………………………………….…….9存货管理模块操作流程…………………………………………...…………….13月未结账流程…………………………………………………...……………….14年度账套结转流程…………………………………………………...………….14金算盘软件安装流程………………………………………………………...….40账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………..…………...………45金算盘系统报表生成与导出的注意事项…………………………………..54第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面,选择或新建“核算单位”,然后右键点击选择“新建账套”;(新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化,在账套管理里面进行操作,在“账套管理”的上端“数据库”在弹出的对话框里面选择“初始化”。已安装好的就可以不进行此操作。)②在弹出的“新建账套”窗口中,逐步设置账套基本选项,完成新建账套。★账套名称:命名并输入账套名称★会计制度:选择"采用企业会计制度的单位"★行业:选择“企业会计制度”★科目预置:默认选择生成“预设科目”★本位币:设置使用的本位币名称★会计年度:设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期”★模块启用:除了下面四个模块“委托加工”,“计划管理”,“生产管理”,“质量管理”不选择外,其他模块都需要启用,“工资管理”,“固定资产”一般在分公司没有用到,亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面。③在账套管理界面中,右键单击刚建立的账套,选择“账套属性”,进入账套属性的设置界面。(此界面在进入金算盘ERP系统后,通过打开“文件”菜单中的“账套属性”也可进行设置)④在账套属性窗口中,查询或设置账套相关属性,完成新建账套。★用户档案:显示或设置企业基本信息;★开户行:个业的银行开户情况(可选项);★收发地址:可不设;★会计期间:查询或新增会计年度,每年未如不结转新账套,必须在此新增下一年度的会计期间,即可以直接新增会计年度2009;★特殊科目:设置会计处理的几个特殊科目(暂估入库科目“2121应付账款”、“1911-01待处理流动资产损溢”、“2141代销商品款”,“1501固定资产”、“1502累计折旧”、“1505固定资产减值准备”)。编码如果为三位数可能是因为选择了“商品流通企业”,需要选择的“企业会计制度”即四位数编码。★核算选项:在“填制单据选项”中取消“单据号不能修改”、“禁止成批复核凭证”、“银行分录必录付款方式”及“银行分录必票据号”;“收入凭证依据”设为“销售单据”,其它选项可根据实际情况设置。★结账:可查询各模块的结账情况。2、启用账套,进行账套基础设置打开服务器上的加密狗服务,运行金算盘ERP程序(可在服务器上直接打开或通过客户端远程访问)。选择要打开的账套,录入注册日期,选择操作员,输入口令(系统管理员的口令默认为空,点击“修改”可更改口令),进入金算盘ERP界面。用户权限设置,增加操作员:进入金算盘系统操作界面,选择“工具”菜单中的“用户权限”,弹出权限设置窗口。右键单击选择“新增”,新增操作员,并分配及设置其操作权限。★操作权限:根据需要分配各模块的操作权限给各操作员,可事先设置不同的权限组,把各操作员分配到相应的操作组即可;根据日常经营的实际情况,可把平时不涉及的模块单据及操作权限取消(即屏蔽掉),简化系统的操作界面。★制单权限、查询权限、账表权限、审批金额:这几个可根据实际情况设置,一般避免设置错误,按系统默认即可。账套属性设置:通过“文件”菜单,选择“账套属性”,即可打开账套属性设置界面。具体设置流程可参考账套管理中的账套属性设置,此略。单据格式设置:选择“工具”菜单中的“单据格式”,打开单据模板列表。可对现有单据模板进行查询及修改,并可新增单据模板。(注:在日常操作中,通过各个模块的日常单据输入时,也可对相应的单据模板进行修改及新增操作。)设置审批流程:(选择“工具”菜单=>“审批流程”,在操作界面的左下方有个“编辑”按钮,点击此按钮,然后在弹出的对话框中选择“新增”)根据日常管理需要,可将日常业务单据设置相应的审批流程,实现公司对重要的单据处理或操作环节进行专人审核及监督。同时为了方便简化分公司人员的日常工作,尽量避免设置复杂或不必要的审批流程。目前为简化工作,分