(项目管理)温泉度假村建设项目可行性报告.docx

度假村建设项目可行性报告工程咨询有限公司二00八年五月总论1、项目提要2、可行性研究报告编制依据3、综合评价和论证结论二项目背景及必要性1、项目背景2、项目区发展现状3、项目建设的必要性三项目实施的有利条件1、政策环境2、政府支持3、市场优势四项目区建设条件1、地理位置与区域范围2、自然资源状况社会经济状况五建设单位基本情况1、建设单位基本情况2、主要投资人基本情况六市场分析与推广方案1、市场定位2、目标客户市场分析3、市场推广方案和推广措施七项目建设方案1、建设任务和规模2、设计基本原则3、项目布局4、具体建设内容5、项目建设标准6、给排水7、电力电讯8、环境影响评估八项目实施进度安排1、一期工程项目实施进度表九投资估算与资金筹措1、说明2、投资估算依据3、项目建设投资估算4、资金来源与筹措5、借款资金偿还测算十经济分析1、财务评估说明2、财务评价依据3、营业收入和营业税金及附加估算3、总成本及经营成本估算4、财务效益分析5、不确定性分析十一项目组织与管理,劳动定员和人员培训1、项目组织与管理2、管理机构设置与职能划分3、劳动定员4、项目经营管理措施5、人员培训6、劳动保护与安全十二可行性研究的结论与建议1、可行性研究结论2、问题与建议附录一附表:1、固定资产投资估算表1-1、土建工程投资明细表1-2、设备投资明细表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、固定资产折旧估算表5、总成本费用估算表6、利润及利润分配表6-1、产品销售收入和销售税金及附加估算表7、资金来源与运用表8、借款还本付息计算表9、资产负债表10、财务现金流量表(增量全部投资)附图1、一期工程项目规划图2、度假村入口景门效果图3、广场设计效果图4、山庄外观效果图5、温泉游泳馆外观效果图6、设计意向图7、外观效果图其他附送资料:1、项目建设单位营业执照复印件2、建设项目选址意见书复印件3、可行性报告编制单位营业执照复印件4、可行性报告编制单位资质证书复印件第一章总论项目提要项目名称:度假村建设项目建设性质:新建项目承办单位、法人代表及所有制形式项目承办单位:度假村开发有限公司法人代表:所有制形式:民营企业建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:建设规模:度假村区域规划总用地面积357017平方米,总建筑面积55054平方米,,项目分为两期,总投资20477万元(含不可预计费919万元)。建设期限:一期投资2008年7月至2010年12月,二期投资2011年1月至2015年12月建设内容:1、一期工程:、土地征用,投资额540万元;、基础设施建设,包括土地整理,到景区入口的非支线公路,围墙、绿化及地下管渠道建设整治,区内各场馆间道路,停车场,龟力设施,供排水设施,消防设施,电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含山体局部加固)、生态公厕所、管理用房等,投资额4690万元;、游赏接待设施建设,包括入口景门、广场、天师观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等,投资额3900万元;开办费200万元,用于前期资金和广告宣传费用;、建设期固定资产投资利息448万元:、不可预计费,按固定资产投资总额5%计算,计430万元。2、二期工程:、土地征用,投资额720万元;、度假村绿化保护工程建设,投资额300万元;、游赏接待设施建设:包括温泉度假别墅、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等,投资额8760万元;、不可预计费489万元。:度假村开发有限公司法人代表::20477万元,资金构成:固定资产投资19358万元,前期资金和广告费用投资 200万元,不可预计费919万元。,其中:一期投资10208万元,企业自筹资金7208万元,金融机构贷款3000万元;二期投资10269万元。-1 主要技术经济指标序号项目名称单位指标备注1建设内容和规模1、规划总用地平方米3570172、建筑总占地面积平方米352853、总建筑面积平方米550544、、建筑密度%、绿化率%777、&,