北京东直门机场快速轨道有限公司轨道交通建设项目财务管理办法.doc

关于执行《快轨公司轨道交通项目建设财务管理办法》的通知为了有效管理北京市轨道交通15号线项目建设的财务行为,提高北京市轨道交通15号线项目建设资金的使用效率,确保项目建设资金的及时到位,保障项目建设资金的安全与完整,公司特制定了《快轨公司轨道交通项目建设财务管理办法》(见附件),现予公布,并请公司各部门遵照执行,特此通知。北京东直门机场快速轨道有限公司二〇〇九年四月十五日附快轨公司轨道交通项目建设财务管理办法目录总则组织机构制度控制人力资源控制设计控制投资控制建设控制设备管理资金管理资产移交竣工决算附则总则第一条为独立、客观、准确、及时、高效、科学管理公司所代建的城市轨道交通项目,根据《企业财务通则》和《公司财务管理办法》制定本办法。第二条本办法适应本公司所代建的城市轨道交通项目。第三条本办法是项目建设管理活动必须遵循的原则和规范。第四条项目财务管理的基本任务是:贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策和公司的各项规章制度;积极履行项目建设的投资控制职责,及时做好项目建设的财务预算、控制、核算和分析工作,保证项目建设资产的安全与完整;加强项目建设成本费用的核算与管理,定期进行项目建设经济活动分析。第五条项目财务管理的基本原则是:预算化管理原则、总控性管理原则、精细化管理原则、过程监控性管理原则、勤俭性管理原则、效能性管理原则和例外管理原则。第六条公司实现总经理项目管理负责制,公司总经理应勤勉执行本办法并向公司董事会报告工作,其工作绩效应作总经理管理层的年终综合考核的核心依据。组织机构第七条公司应健全项目建设的组织管理机构,设置规范、科学、高效的项目建设管理职能部门,公司根据项目建设的业务特性设置了策划部、工程部、安质部、设计部、设备部、财务部和综合部共七部门。第八条公司应强化各职能部门间的联系与协作,促使各业务流程的办理顺畅快捷,高效有序。第三章制度控制第九条公司应建立健全项目建设管理规章,制定符合项目建设管理需要的内部控制制度规范。公司各部门编写各类控制制度,应当征求各相关部门意见,经过反复修改后由公司综合部行文,公司主管部门负责组织实施。公司各部门应当按月编制项目实施计划(主要包括工程部编制的项目进度计划、设备部编制的设备采购计划及其安装和调试计划、设计部门编制的设计计划、前期工作完成计划)报公司领导审批,由公司综合部行文,公司主管部门组织实施。第四章人力资源控制第十条公司综合部应负责公司项目规章制度的发布、项目员工的招募与培训、项目员工薪酬及福利的制定与实施、项目文件资料的传送与监办、项目办公用家具的采购与管理、项目会议的组织与策划、按月编制项目用工统计表。以确保项目的制度成本、信息流转成本和人力资源成本效益。第五章设计控制第十一条公司设计部门全面负责项目的设计控制,创新项目设计理念、优化项目设计方案、控制项目设计概算、审核项目设计图纸和设计变更、签署项目设计意见、实施项目设计管理、按月编制设计计划、验收设计计划完成情况、提交设计奖罚方案、收集整理和归档项目设计文件等。第六章投资控制第十二条公司策划部门全面负责项目的投资策划和合同管理。编制项目总投资、年投资和月投资计划,撰写项目投资完成报告,实施项目投资控制。组织项目合同分类、项目招投标以及项目的合同谈判、合同签订、合同过程管理、合同归档,协调项目合同各方关系。办理项目的验工计价、竣工结算及项目财务竣工决算的相关工作,签署投资、验工和合同执行文件。北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目投资计划(按月滚动)(表一)序号项目年(万元)季度月月月小计一月初已完成投资二本月计划投资(一)施工准备1临时用水工程2临时用电工程3临时用气工程4小计(二)土建工程1预付款2进度款3竣工验收款4质保金5材料采购(1)甲供材料(2)甲控制材料6土建总包7小计(三)设备工程1安装工程(1)预付款(2)进度款(3)竣工验收款(4)质保金2设备采购(1)甲供设备(2)甲控设备3设备总包4小计(四)车辆1预付款2进度款3验收款4质保金 5小计(五)工程其他费1前期费2设计与勘察(1)设计(2)勘察3征拆补4设勘总包5拆改移总包6咨询与审查(1)咨询(2)审查7监理费8建设管理9招标代理费10市政配套11其他(1)中介费(2)保险费(3)试验费12小计(六)本月投资合计三累计至月末投资公司总经理: 主管领导: 部门主管: 制表人:北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目合同编号分类(表二)--号线项目分类序号合同分类分类的主要内容年分类流水号大流水号M----代表15号线项目1SGZ-施工准备包括临时水、电、气、道路“三通一平”的过渡期间的相关设计、施工、监理费、维护费等相关费用。公历年的后两位数字,表示合同签署的年份。按照合同分类顺序编号按照所有15号线签订的全部合同的顺序编号