用友财务供应链操作手册.doc

用友U890

操作手册
建立日期: 2009-12-23
修改日期:
文控编号: U8-0909185
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
目录
第一章登入用友: 9
1. 登入企业门户 9
第二章部门档案的建立 11
1. 路径:①基础设置→②基础档案→③机构人员→④部门档案 11
第三章人员档案的建立 12
1. 路径:基础设置→基础档案→机构人员→人员档案 12
第四章客户档案的建立 13
1. 路径:基础设置→基础档案→客商信息→客户档案 13
2. 新增客户档案 14
第五章项目的增加 14
1 路径:基础设置→基础档案→财务→项目目录 14
第六章项目指定科目 18
第七章存货档案的建立: 20
1 编制存货档案: 20
第八章采购订单录入 25
1. 路径:供应链→采购管理→采购订货→采购订单: 25
2. →增加→录入相关信息→保存→审核。 25
第九章采购入库单 26
1. 路径:供应链→库存管理→入库业务→采购入库单: 26
2. →生单→采购订单(蓝字或红字) 26
3. →录入过滤条件 27
4. →选择需要入库的采购订单 27
5. →Ok确定→录入仓库→保存→审核。 28
第十章采购发票 29
1. 采购发票生成 29
2. 路径:业务工作→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票 29
3. 点击‘增加’→拷贝→入库单 29
4. →录入过滤条件 29
5. 选择入库单 30
6. 点击‘OK确定’。 30
7. →点击‘保存’即可。 31
8. →发票结算(结算入库成本,系统会以发票的单价更新入库单的单价。) 31
9. 采购发票反结算(取消结算) 31
第十一章运费发票 34
1. 路径:业务工作→采购管理→采购发票→运费发票 34
2. →录入采购发票内容 34
3. 运费发票审核:→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核 35
4. 运费发票分摊 36
第十二章应付单据审核(含采购发票) 42
1. 路径:业务工作→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核 42
2. →双击‘应付单据审核’ 42
3. →录入过滤条件 43
4. →确定 43
5. →选择单据 43
6. →点击‘审核’ 43
7. →系统提示审核成功。(可以批量审核:即‘全选’把全部过滤出来的单据全部选取→审核。) 44
第十三章采购发票生成凭证 44
1. 路径:业务工作→财务会计→应付款管理→制单处理 44
2. →在【制单查询】勾选‘发票制单’ 45
3. →选择要制单的发票,在‘凭证类别’选择该单据的凭证类别 45
4. 点击‘制单’ 45
5. →保存 46
第十四章已结算的入库单记账、生成凭证 46
1. 记账:路径:业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账 46
2. →双击‘正常单据记账’ 46
3. →录入过滤条件, 47
4. →记账 47
5. 生成凭证路径:存货核算→财务核算→生成凭证 48
6. →双击‘生成凭证’ 48
7. →选择‘凭证类别’ 48
8. →点击‘选择’ 49
9. →录入查询条件:选择‘采购入库单(报销记账)’ 49
10. →确认 49
11. →全选 49
12. →确定 49
13. →生成 50
14. →保存 50
第十五章暂估生成凭证 51
1. 在‘查询条件’勾选‘采购入库单(暂估记账)’ 51
2. →确定 51
3. →选择未结算的入库单→确定 52
4. →生成 52
5. →保存 52
第十六章暂估单次月已收到发票: 53
1. 生成‘入库单号RA4810171001’对应的发票(开票过程与上同) 53
2. 发票在应付模块审核、生成凭证: 53
3. 暂估成本录入路径:存货核算→业务核算→结算成本录入 54
4. 录入过滤条件→确定 55
5. 选择结算单据→ 56
6. →暂估 56
第十七章‘红字回冲单’生成凭证: 56
1. 路径:存货核算→财务核算→生成凭证 56
2. →勾选‘红字回冲单’→确定 57
3. →点选单据→确定 57
4. →生成→保存 58
第十八章‘蓝字回冲单(报销)’生成凭证: 58
1. 路径:存货核算→财务核算→生成凭证 58
2. →勾选‘蓝字回冲单(报销)’→确定 59
3. →点选单据→确定 59
4. →生成→保存 60
第十九章存货科目账表 60
1. 材料采购科目 60
2. 应付账款科目 61
3. 原材料科目 61
第二十章材料出库单记账