T633PLUS-企业管理软件年结流程.pptx

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SBU-T6服务支支持部
Thursday,October27,2022
普及型ERP—
普及型ERP—
1
年结流程图
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年结前的准备
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年结的注意事项
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年结具体操作过程
5
年结后的对账
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年结常见问题
一、年结流流程图
开始
建立年度账
固定资产
工资
供销链
应收应付
总账结转
网上银行
结束
二、年结前前的准备
1、应收、、应付、采采购、销售售、库存、、核算和固固定资产模模块均期末末处理并12月份月月结
各模块结转转状态检查查
2、工资模模块完成当当年业务,,但12月月份不需做做月末处理理,当工资资年度结转转后12月月份自动完完成月结
3、总账模模块完成当当年业务(银行对账账单两清之之后核销),等工资资年度结转转后再做总总账12月月份月结。。
结转流程图图
二、年结前前的准备
系统环境检检测
1,首先保保证能够正正常登陆系系统管理进进行年度结结转。
2,硬盘要要有可供新新的年度账账可用的空空间。
3,年结前前打上相应应版本最新新补丁。
4,内存要要尽可能大大,不然会会影响效率率(sql)。
5,排除病病毒等干扰扰因素。
二、年结前前的准备
年结前,先先做好帐套套的备份!!!!
Admin身份登录录
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三、年结的的注意事项项
1、备份数数据:
备份数据是是年结工作作中重要的的一环,它它可真正的的保障您的的数据安全全,让您在在遇到问题题的时候可可以有机会会补救。
系统统管管理理员员((admin))在在进进行行备备份份账账套套的的时时候候,,一定定不不要要选选择择上上删删除除账账套套。。
备份份完完成成后后请请将将备备份份文文件件在在别别的的机机器器上上进进行行引引入入测测试试,,以以免免由由于于您您原原始始机机器器自自身身的的问问题题而而造造成成备备份份数数据据无无法法引引入入;;
三、年结的注注意事项
2、建立年度度账注意点::
(1)、再次次提醒您别忘忘了备份数据据,否则在工工资结转出错错后,您将不不能恢复到数数据的初始状状态
(2)、在进进行2010年度账的建建立后,在结结转上年数据据完成之前,建议不要对对2009年年度及其2010年的基基础设置进行行改动。
(3)、工资资管理结转完完成后2009年的工资资系统自动结结账.
三、年年结的的注意意事项项
3、年年度数数据结结转注注意点点:
(1))、如如果档档案信信息重重复,,可能能会使使年度度数据据结转转失败败。请请检查查档案案是否否重复复。
(2))、如如果结结转失失败,,最好好的方方法是是引入入结转转前的的备份份,调调整错错误重重新结结转。。
(3))、业业务系系统((购销销存))的一一些调调整最最好在在结转转后进进行。。
(4))、结结转数数据之之前不不要在在新年年度中中做业业务((除了了填写写凭证证)。。
(5))、结结转总总账数数据之之前系系统日日期必必须是是新年年度的的日期期。
(6))、全全部模模块结结转完完毕后后一定定要检检查结结转后后的期期初余余额与与上年年期末末余额额的数数据是是否一一致,,当时时发现现的问问题及及时解解决,,避免免问题题积压压时间间过长长后给给后期期工作作带来来无法法弥补补的损损失。。
三、年年结的的注意意事项项
4、年年度数数据调调整原原则
(1))对于于准备备删除除的各各类档档案信信息((包括括科目目的辅辅助核核算)),应应保证证其相相应的的余额额为0。
(2))对于于期末末有余余额的的各类类档案案信息息(包包括科科目的的辅助助核算算),,可以以在结结转年年度数数据后后在期期初余余额进进行调调整,,或做做凭证证进行行调整整。
(3))对于于年度度数据据按明明细结结转的的部门门,在在删除除部门门档案案之前前,应应保证证无相相应的的发生生数据据。
(4))建完完新年年度账账,结结转上上年数数据之之前可可以做做新年年度的的凭证证,但但是不不要记记账。。
(5))在建建立完完新的的年度度账后后,不不要急急于对对新年年度账账中的的基础础档案案进行行增删删改。。
(6))如果果需要要在建建立新新年度度账之之后、、结转转数据据之前前,对对基础础信息息进行行修改改,那那么一一定要要注意意在进进行上上年新新增或或调整整基础础档案案的同同时在在新的的年度度账中中也进进行相相同增增改。。