中公路建设有限公司工作检查考核表.doc

中公路建设有限公司工作检查考核表.doc山东鲁中公路建设有限公司工作检查考核表
序 号
考核项
目
考核内容及扣分标准
标准 分
扣分原 因
实得 分
一
财务管
理
（50 分）
1、建立健全财务管理制度、岗位责任制度，并严格执行。达不到要求及执 行不力者，扣5-8分。
50
2、对所属工程分包单位的会计核算、资金管理等不能达到公司检查要求、 监控不力者扣20分。
3、严格执行收支程序，保证手续齐全、单据合法有效，达不到要求者扣2 —5分。
4、参与经营管理，做到各项支出有计划，有对比，达不到要求者扣5-10 分。
5、按时编制财务分析报告，包括：①收入、成本、费用情况；②现金流量；
③资金管理；④工程进度；⑤材料、设备管理情况，达不到要求者扣5-10 分。
6、严格执行公司资金管理办法，未按公司规定将计量款暂时汇入公司统一 账户，且无特殊原因者，扣5-10分。
7、依法设置会计帐簿，按照会计法及公司核算规定处理业务，严禁私设会 计帐簿，违者扣5-8分。
8、严格执行现金管理规定，控制现金存量，杜绝***私存或向无经济业务 的单位或个人借款，违者扣5-10分。
9、会计人员必须保持独立性，不得因单位负责人授意、指使或强令而违法 办理会计事项，违者扣5-10分。
10、未及时进行现金、银行存款日清月结，及时编制银行余额调节表，加 强对应收款项的催收以及会计档案的管理，每次扣2分。
11、未依法及吋进行经济结算，未取得经税务机关认可的合法票据，每次 扣5-10分。
12、未及时进行月份财务分析，每次扣1分，未编制分析报告，每次扣1 分。
13、财务管理混乱者；不能达到会计基础规范水平；不能准确及时处理业 务；工作失误或玩忽职守造成损失者；扣15-20分。
二
安全管 理
（30 分）
1、不成立领导小组扣1分；.主要负责人不任领导小组长扣1分；没配备 专（兼）职安全员扣1分。文件落实每少一份扣1分，落实不及吋，每份扣 0. 5 分。
30
2、不制定安全管理制度扣1分；不健全岗位责任制每缺一项扣1分；没签 订责任书不得分,每缺少一份扣1分。
3、不定期安全检查不得分,检查少一次扣1分，隐患整改不及时一项扣1分， 整改不彻底扣1分；没有开展活动不得分，缺少一次扣1分；没有活动部署、 方案、检查、总结扣1分。
4、特殊工种无证上岗每人次扣1分。
5、 施工现场或办公牛活区存在安全隐患，每处（项）扣1分。
6、 出现安全责任事故，每次扣1 — 5分，对事故瞒报、迟报、谎报、错报, 每次扣5-10分。
综合评定意见
1、未建立设备管理制度，扣1分；未建立岗位责任制，扣1分。
2、 未建立设备管理台帐，扣1分。
3、 设备购置无报告，扣1分；未经审批自行购买，扣2分；无购置合同， 扣1分。
4、 新购设备未按规定验收，扣1分；资料未上报公司，扣1分；随机备件 未登记、保管，扣1分。
设备管
5、 大型设备未执行“二定制度”,扣1分。
埋
6、 无日常维护、保养纪录，扣1分；不按计划保养，扣1分；保修纪录不 （20分）全，扣1分；设备大修出厂未验收，扣1分。
7、 未进行设备月检，扣1分。
20
生产管
理
（30 分）
8、未按时报送各种报表,扣1分。
9、 设备封存、转让、报