物质治理轨制初稿.doc

物质治理轨制初稿.doc物资管理制度
第一章总则
第一条为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统 一管理的原则。
第三条物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一 管理。
第二章计划管理
第四条物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同 为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素， 综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第五条编制计划的方法：
（一） 各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划， 如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）
全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源 情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金 汇总表。
（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第六条市场采购物资，由供应部进行市场采购。
第七条凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期 限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。
第八条函订的合同，须多打印一份留供应部备查。
第九条订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部， 原件存档。
第十条经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部 联系办理，其他手续由用料单位补办。
第十一条委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前， 做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取 验货付款的方法。
第十二条物资的分配
（一） 供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单 位领料。
（二） 包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单
上注明押金期限和金额。
（三） 凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准 后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、 公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。
（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。
第十三条物资储备定额和资金定额的制定
（一） 主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资， 应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。
（二） 消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领 导批准后执行。
（三） 供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限 额领料和物资核销工作。
（四） 超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发 放。
（五）
每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、 可行。
第三章合同管理
第十四条签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名 称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比 三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进 行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。
第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由 供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门 及公司主管领导汇报。
第十六条签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财 务部分别留存。
第十七条承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的 履行情况向部门领导汇报。
第十八条任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、 收受回扣。