鼎信诺审计系统操作说明.docx

取数概述
前端介绍
基本操作
分析接口
已知接口取数
手工帐取数模板
鼎信诺手工账取数设置文件
创建项目
创建多年度公司
前端数据导入
数据初始化
更新账套
重分类调整
帐表差异个文件夹，里面包含很多个 txt文件，右图是一个浪潮 P系列软件导出 的数据的文件结构图，这种类型的数据就 可以用分析接口中的导出文件进行分析。
选中某个数据库类型之后，下面的框 中一般会有相应的取数说明，在对取数过 程有一个大概了解的情况下，看一下这些 说明文字是相当有帮助的。
Sqlserver 分析接口
进入sqlserver分析接口之后，出现如下界面
首先，有两个地方是需要注意一下的， “服务器名称”和“信任连接”。
如果是在数据库服务器上连接数据库取数，则服务器名称可以选择或“ （local）”，信任连接那 里可以选择打勾（必须先选择 ODBC连接）一一即可以不输入密码连接数据库。
如果是在局域网内连接数据库服务器取数，服务器名称那儿需要输入服务器的 ip地址（在同一网
段内可以输入服务器的主机名 ），这时连接数据库必须提供密码 （密码可能为空），不能使用信任连接。
当取数前端所在的计算机和服务器处于同一个网段时，可以点击旁边的“搜索服务器” ，将同一网段
内所有装有 SQL数据库的计算机搜索出来，然后点击下图中的三角号，从弹出的下拉选择列表中选 择服务器的主机名。
接着填好用户名和密码， 之后就可以点“连接” 了，如果连接成功，会在数据库名称下面提示 “提
示：发现X个数据库，请从数据库名称列表中选择” ，如下图
所有的连接成功都是类似的，但失败却是各种各样。如果弹出了一个对话框，那说明你连接失败 了，试着换一下“服务器名称”，换一下“连接方式”，或者再次确认一下“用户名”和“密码” ，然
后重试连接。（如果问题还不能解决，请用错误提示中的某些数字或关键字，去百度搜索一下解决方 法）。
点击下图中所示三角号后，会弹出一个下拉选择列表，从中点击选择需要的数据库，稍等片刻， 便会弹出财务软件的接口类型。
数据库名称:
悭。口 5重庆高速公路发展有限公司东渝分金
攥示：发现2个数据瓯语从数据库名翻列表
提示
2d
财梦软件类型d金蝶K岩
是否并蛤取数？
年 订
选择“是”，就会在下面的帐套 名称中显示相应的帐套名，账簿名 和会计年（如下图）。其中帐套名和 账簿名只能选一个（如果有帐套名 和账簿名的话），会计年可以选多 个。固定资产和存货（下图圈中的 地方）是可选的，如无特殊要求， 最好全选上。
如果数据库中有多个帐套的话，会出现一个“同时取多个帐套”的按钮（如下图） ，这个按钮的
功能是把所有帐套中的所有年度的数据取出来， 每个年度取出一个 sjc文件（实仞01 Oracle分析接口）。
账套名称J前财务软件不分账手,话连接选择合计
306年~加0年j请选择口
an。年
「 2009年
厂 200B年
如果无法薮取到仁胃年」诸先碓以选择的财务软件类型 却数据,军柒星是否和生机的财芸嗽件一致*
数据哭理是［导《名住】的在前端不选释会计年，直接 点击［开始取鼠］按钮，
查询SQL
好会计年之后，就可以点击“开始取数” 了，之后会弹出一个处理数据的进度条
数据处理完之后会弹 出一个保存文件的对话 框，文件的默认保存位置 是保存在前端文件夹里 面，如过需要修改，可以 浏览选择新的保存位置。
数据保存之后会弹出一个是否退 出程序的对话框（见右图），如果在这 个数据库里面还有数据需要提取，就 选择“否”。
在连接sqlserver分析接口这个界面还有"高级功能"和"查询 SQL”这两个按钮，里面的功能
很少有人用到，这里就不介绍了。
Oracle分析接口
进入Oracle分析接口之后，出现如下界面
首先，“连接参数”的选择是和 oracle数据库的版本有关的，连接参数一栏，点右边的三角号之
后有如下三个选项，分别对应 8i、9i、10g的oracle版本，如果被审计单位 oracle的版本是11g的， 我们将连接参数选为 10g是可以连接数据库取数的。
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在局域网内取数则选后者。由于“在服务器上连接”比在“在客户端上配置客户端连接”要简单些, 所以下面只介绍如何在客户端上配置客户端连接。
C在服务器二进接 演客尸质上配置客尸端送搔
获赃多名眄 除人强夯器二册址
iA' I输入数据库实例名江口
端口号：匠I
一置名尸端