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2021年财务规划制定模板和参考优质课件讲义.ppt


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文档列表 文档介绍
一、 财务现状分析与评估
优势
劣势
机会
威胁
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财务规划制定模板和参考优质课件
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优势
我们有主要的管理会计系统,这些系统能够满足基本的管理需求;
财务团队的岗位描述和运营流程是清晰和足够的;
足够的书面指导为财务部员工提供了技术支持;
基本的外部报表能够帮助持续、稳定和精确的管理报告;
运营系统有了高度的财务感觉而且非常支持财务工作;
年轻的财务团队有高度的执行性,员工踏实肯干,忠于职守;
财务总监的专业素质很高;
公司的税务管理非常到位;
职能团队对财务政策的理解和支持非常好;
全面预算管理已形成企业文化。
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财务规划制定模板和参考优质课件
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劣势
对于有限的业务,我们有五个法律实体,导致许多增加的工作量和人力需求;
在公司内尚未形成完善的财务管理体系;
财务团队太年轻,没有足够的工作经验,专业能力比较弱;
财务的平均专业知识和努力需要提升;
各部门还没有形成很强的内控和管理意识;
会计需要对异常情况更敏感;
财务软件太落后,采购和成本没有足够的信息;
大多数财务报告用Excel完成;
没有长期的机制留住好的员工;
公司面临一定的税收风险;
档案室空间不够,找资料很慢。
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财务规划制定模板和参考优质课件
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机会
公司业务发展很快,易形成规模经济;
高速发展为财务员工提供更多机会;
ERP 的实施;
公司财务文化是合理的,透明的,利于新员工快速提高;
找到“长松咨询财务团队”这样的专业指导机构;
公司在战略规划上充分重视内控的建设;
公司考虑三年之内上市;
公司总经理批准每人5K的财务培训预算;
高层认识到员工流失的情况,人力资源部考虑建立长效员工培养计划。
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财务规划制定模板和参考优质课件
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威胁
主要岗位人员流失,没有好的财务人员支撑新地区的业务;
供应商管理水平低,有些甚至没有法律实体,发票问题会一直存在。
政府监管更加严格;
会计/税收面临的法律/规则/政策每年都变;
高速发展给全面管理带来更大困难;
公司销售模式越来越复杂,更多信用客户和网上收款,更多促销活动;
更多的销售区域,财务管控更困难,风险也逐步上升。
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财务规划制定模板和参考优质课件
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二、未来3年财务规划方案
公司现状
公司财务现状
 未来3年财务总体规划
 总体规划时间表
 第一阶段的方案目标设定及实施时间表
 重要事项的具体安排
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财务规划制定模板和参考优质课件
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公司现状
公司发展处于瓶颈期,无论在业务模式、公司战略、人才队伍、管理机制、产业发展、经济效益,还是集团管控、人力资源能力、财务管理水平等等方面都到了需要突破的时候;
需要明确方向,统一认识,建立系统、有效的管理决策机制,逐步引进人才,在业务方面有所突破,使企业走出利润徘徊不前的局面,为后续走向资本市场打好基础;
公司领导和员工大部分都意识到了公司发展出现了瓶颈,正在努力寻找各种途径解决,力争在最短的时间内改善现状;
公司已经在战略发展方向上开始明确,聚焦核心业务,进行集团化管理,大力度培训员工,应用了ERP系统,将要推行股改计划,以吸引和留住人才,并为未来发展培育了新产品;
公司已经为企业变革做好了心理准备和文化。
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财务规划制定模板和参考优质课件
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公司财务现状
目前的财务部门工作集中和停留在会计核算状态, 无法及时提供满足经营管理需求的数据;
财务人员工作比较被动,缺少相关的视野和技能,不能主动为领导决策提供相应的财务支持,也不知道如何建立起与现代企业管理需求相适应的财务体系;
财务总监的精力被企业融资贷款事宜占用,无暇顾及财务管理方面的建设,急需补充财务经理岗位以完成此任务;
公司领导希望通过财务数据进行科学决策,但是,现在财务管理上下脱节,导致领导决策长期得不到有力支撑。
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财务规划制定模板和参考优质课件
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未来三年总体规划
财务水平



时间
目标:
推行现代企业管理机制,落实商业计划循环,打造财务团队,为打造有竞争力财务支撑体系做好基础架构。
任务:
建立管理会计系统、培训财务团队和管理层经理,建立职业化经营决策机制,制定未来3-5年战略,完善薪酬与考核体制,完善相关流程,完善税务管理。
第一阶段
2012年度
系统规划全面实施奠定基础
第二阶段
2013年度
系统规划全面实施奠定基础
目标:
全面建立现代企业制度体系,提供有效财务决策支持和经营管控手段,形成责任中心的管理机制,促成管理观念转变,提升科学决策

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  • 上传人书犹药也
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  • 时间2021-01-26