新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告.doc

第一章总论
第一节项目提要
一、项目名称
新型环保节能室内门及钢质门扩建项目
二、建设性质
扩建
三、项目建设单位、法人代表、所有制形式
(一)项目建设单位:重庆XXX门业有限公司
(二)法人代表:XXX
(三)经济性质:有限责任公司
四、建设地点、规模、内容及建设期限
(一)建设地点
XXXXXX镇
(二)建设规模
扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线,新增年产钢质门2万樘,新型环保节能室内套装门2万套的生产能力;新增就业岗位150个,其中直接安置移民15人。
(三)建设内容
1、按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求,新建生产厂房及辅助用房5500m2。
2、购置生产线2条,设备40台(套),主要包括:生产设备及辅助设备等;
3、完善生产所需的水、电公用设施;
4、完善消防、环保、绿化等附属设施。
(四)建设期限
16个月,即2007年9月至2008年12月。
五、投资规模及资金构成
项目总投资500万元,其中固定资产投资440万元,铺底流动资金60万元。
六、资金筹措
项目业主自筹资本金400万元,占总投资80%,银行贷款100万元,占总投资20%;企业自筹资金比例大于项目总投资30%,符合国家建设项目资本金管理规定。
资金筹措表单位:万元
项目
金额
结构比率
自有资本金
400
80%
银行贷款
100
20%
合计
500
100%
七、主要技术经济指标单位:万元
序号
项目投资费用
投资估算价值
备注
1
工程费用
401
建筑,设备,公用,环保等
1-1
其中:建筑工程费
241
修建厂房5500平方米及设施
1-2
设备工程费
160
40台套设备
2
工程建设其他费用
22
按标准取费
3
工程预备费
8
涨价预备费不计
4
建设期借款利息
9
5
铺底流动资金
60
按流动资金30%计
合计
500
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
总体目标
1
新修建筑面积
m2
5500
2
新增生产线
条
2
40台(套)
3
公用工程及附属工程等
套批
3
设计方案
4
年产钢质门、新型环保节能室内套装门
万套、万樘
4
年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套
5
新增就业岗位
个
150
安置移民15人以上
二
建设内容及规模
1
建筑工程
m2
5500
1-1
生产车间
m2
2500
框架/2幢
1-2
仓库
m2
1500
框架/3幢
1-3
辅助用房
m2
1500
办公房600 m2、宿舍900 m2、砖混/2幢
2
设备工程
条
2
2-1
生产设备及辅助设备
台套
40
专利技术
3
公用工程
套
1
3-1
供水、供电设施
套
1
各一套
4
附属设施
批
1
4-1
消防、环保、绿化等
批
1
配套
三
投资与资金筹措
1
项目总投资
万元
500
1-1
固定资产
万元
440
市场询价及估算
1-1-1
工程费用
万元
401
1-1-2
工程建设其他费
万元
22
1-1-3
工程预备费
万元
8
1-1-4
建设期利息
万元
9
1-2
铺底流动资金
万元
60
按流动资金30%计
2
资金筹措
万元
500
100%
2-1
自筹资本金
万元
400
80%
2-2
其他资金
万元
100
20%
四
财务指标
1
年平均经营收入
万元
1760
2
年平均总成本
万元
1257
3
年平均税金及附加
万元
212
4
年平均所得税
万元
96
5
年平均纯收益(税前)
万元
291
6
年平均纯收益(税后)
万元
195
7
基准收益率
%
10
8
平均投资利润率(税前)
%
51
9
平均投资利润率(税后)
%
34
10
平均投资利税率
%
67
11
投资内部收益率(税前)
%
31
12
投资内部收益率(税后)
%
22
13
财务净现值(i=10%,税前)
万元
1548
14
财务净现值(i=10%,税后)
万元
820
15
建设期限
年
1
16
项目投资回收期(含建设期,税前)
年

17
项目投资回收期(含建设期,税后)
年

18
银行借款偿还期(含建设