《EBS总账之日记账》PPT课件.ppt

journals日记账
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主要内容：
日记账实质
日记账录入的基本操作流程
日记账审批的基本操作流程
其它
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日记账的实质：
在财务流程中相当于登帐前的记账凭证
原始凭证
报表
帐薄
记账凭证
领料单等
发票、火车票
内部原始凭证
外来原始凭证
……
形式：
收、付、转
填列：
复式、单式
明细账
总分类账
日记账
四表一注一附录
日记账
账务登记汇总
Post
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日记账录入的基本操作流程：
打开会计区间
录入
配置文件
规则设置
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配置文件：
地点层
应用产品层
用户层
责任层
大
小
范围
优先级
大
小
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Journals: Allow Posting During Journal Entry – 控制您是否可从 Enter Journals 窗口来过账
Journals: Default Category – 指定预设分类给手动分录。
Journals: Override Reversal Method – 控制是否可修订指定的预设回转方式（冲销方式）。
日记账可能会涉及的配置文件：
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打开会计区间：
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交叉性验证规则：
录入日记账前定义和在录入后定义交叉性验证规则
是段值与段值之间的搭配规则
如果录入了日记账再设置交插性验证规则在公司企业中一般会进行键弹性域的的维护
安全性规则：
权限的设置，职能的访问权限
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Chart of Accounts
XX
XXXXX
1200
000
None
Accounts
Receivable
Company
Cost Center
Account
Project
Chart of Accounts
XX
XXXXX
1200
100
Northwest
Sales Group
Accounts
Receivable
Company
Cost Center
Account
Project
有效性规则:
只有成本中心000可以使用科目0000--2999
定义交叉验证规则
科目有效
相互校验规则 (包括, 不包括)：
禁止会计科目段的非法组合,保证已输入的科目的有效性.
交叉验证规则可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。
仅用在系统允许动态组合科目时使用。
科目无效
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定义安全规则
安全规则 (包括, 不包括)：
规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询
包括：
段值
00到99
04到99
不包括：
可以输入的段：
01到03
如果输入被限制的段值，将出现错误信息：
您无访问权限！
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