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私募股权投资基金有限合伙企业资金托管合同范本.doc


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约14页 举报非法文档有奖
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三、私募股权投资基金有限合伙企业资金托管合同××合伙企业(有限合伙)资金托管合同本合同由以下各方于××年×月×日在××市签订:委托人(以下称甲方):××合伙企业(有限合伙)住所:执行事务合伙人:执行事务合伙人委派代表:受托管理人(以下称乙方):住所:法定代表人:托管人(以下称丙方):住所:法定代表人:鉴于:甲方作为委托人,委托乙方为其委托资金的管理人,将自己合法所有的资金委托乙方进行管理;委托丙方为其委托资金的托管人,保管其上述委托资金。乙方和丙方同意接受甲方的委托。为明确委托人、受托管理人、托管人三方在委托资金管理和托管中的权利、义务及职责,确保委托资金安全,保护甲、乙、丙三方的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》以及相关规定,本着自愿、有偿、诚信的原则,三方经平等友好协商一致,签订本合同。。×个工作日,向丙方发出起始运作通知书(或成立公告),注明委托资金认缴总额、委托资金首期缴付资金金额,并加盖甲方公章,同时向丙方提交下列文件、资料:(1)加盖甲方公章的《合伙协议》/《公司章程》样本;(2)本合同规定提交的其他文件或资料。,并确认首期委托资金已全部进入托管账户后之日起开始根据本合同的约定履行保管职责。委托期限于本合同终止或委托资产清算完毕时终止。。、交易记录。,每年从丙方获取《托管报告》(附件五)。××个工作日,获取乙方出具的《清算报告》。,获得委托资金投资收益。、权利及资质将本合同项下资金委托乙方管理和委托丙方保管。。,承诺并保证委托资金来源及用途的合法性,保证不存在任何其他权利限制或妨碍乙方对该受托财产的管理权、丙方对该委托资金的保管权的情形,甲方在本合同项下对乙方和丙方的委托不会为任何其他第三方所质疑。、真实、完整、准确、合法,没有任何重大遗漏或误导,否则由此给乙方、丙方及委托资金造成的损失全部由甲方承担。、足额将委托资金划至委托资金托管账户,并及时、全面地向乙方和丙方提供有关文件和投资限制的资讯。,未经与乙方、丙方协商一致,甲方不得撤销委托资金托管账户,亦不得挂失、更换账户预留印鉴,否则由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失,全部由甲方承担。,甲方不得为被投资企业以外的企业提供任何形式的担保;未经与乙方协商一致并告知丙方,甲方不得将委托资金用于任何目的的质押或担保,否则,由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失,全部由甲方承担。、足额地向乙方支付管理费及业绩报酬、向丙方支付托管费,并依法缴纳各相关税费。、中国证券投资基金业协会等监管要求进行备案及信息报送。、丙方造成的损失。、投资政策和宏观调控政策;所投资的固定资产项目必须履行固定资产投资项目审批、核准和备案的有关规定。。,对委托资金及其投资形成的资产进行管理。,及时、足额收取管理费、业绩报酬。,发现丙方的托管业务违反本合同及法律法规有关规定时,及时以书面形式通知丙方,并及时向甲方报告有关情况,监督丙方改正有关操作。如丙方未能在乙方规定的合理时间,纠正违约行为,乙方有权单方面提出解除本合同。,以及监管机构要求的相关资质接受甲方委托从事委托资金的管理业务,否则由此给甲方、丙方及委托资产造成的损失全部由乙方承担,并且甲方不得因此要求丙方承担任何相关的责任。、真实、完整、准确、合法,没有任何重大遗漏或误导,否则由此给甲方、丙方及委托资

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  • 时间2020-09-29