合肥办事处财务经理述职报告范文.docx

合肥办事处财务经理述职报告范文我自XX年7月份到公司上班,7月底被分配到xx办事处担任委派财务经理,现在已有6个月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学****等方面的情况向大家做简要汇报:一、 严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。二、 尽职尽责履行好自己的工作职责我在合肥办事处主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将合肥办事处发生的费用控制在预算范围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法,对二次借款进行严格控制,提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金,保证现金的正常周转。2、 认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格和周期执行,对所支付金额过大的费用认真审核,询问相关人员原因,对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。3、 按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用,及时向总部申请开票,开票时严格匹配收入与成本,取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。4、 正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况,及时向办事处总经理及总部人事主管反应,保证员工正当利益不受损。5、 及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表,监督该月各项指标执行情况,分析各项指标异常因素,制定下月预计目标;及时填制经营分析,反应该月合肥办事处经营情况、财务状况及存在的问题。6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对 11年合肥办事处收入预算的编制、及时配合完成