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公司资金预算作业管理制.doc

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约8页举报非法文档有奖

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公司资金预算作业管理制.(四)异常说明第十三条异常说明各公司应按月编制资金来源运用比较表,以了解资金实际运用情形,其中实际数与预计比较每项差异在10%以上者,应由资料提供部门填列资金差异报告表,列明差异原因,于每月10日前送会计部门汇编。(五)。,可动用资金,定期存款余额等资料编列企业国内银行短期借款明细表,呈总管理处总经理核,阅作为经营决策的参考。(六)附则第十五条本准则经总管理处总经理核准后实施,修改时亦同.

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