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公司经营资金预算.doc

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约9页举报非法文档有奖

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公司经营资金预算.(三)推销费用:营业部依据营业计划,参照以往月份推销费用占营业额的比(四)(五)凡不属于上列各项的支出都属于其它支出,包括偿还长期(分期)借款、股各单位应按月编制资金来源运用比较表,以了解资金实际运用情况,其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者,应由资料提供部门填列资金差异报告表()(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划,并由财务部协助筹措调度。(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列购料借款月报表()于当月24(三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度,可动用资金,定期存款余额等资料编列银行短期借款明细表()呈总经理核阅,作为经营第十五条本准则经总经理核准后实施,修改时亦同。

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