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采购到付款流程图.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
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页眉物资采购付款流程图1、米购员米购物资2、供应商供货|-^13、库管员验收(1)、会计接收票据挂账4、入库(登台账)5、挂账(2)、急需付款的供应商,交由文员核实情况是否付款等。6、对账(材料商与会计)7、付款申请8、付款审核(对材料商的票据及往来账进行审核)9、付款结算页眉管理流程1、采购员根据已签发的《采购订单》购买物资。2、库管员根据《采购订单》准备收货。3、供货商送货到达后,库管员先对《采购订单》和《送货清单》进行核对,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、货品的名称、规格、数量、单价等。相符者库管员以《采购订单》验收货品,不相符者联系采购人员核实情况,确实需要更改采购订单的,库管员现场更改并找采购人员签字确认。4、库管员验收无误后,办理入库手续(填制入库单及登记台账)。每月28日会计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。5、采购员、库管、文员填制《挂账单》,每周不定期将《挂账单》《正规发票》《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。未挂账又急需付款的,材料商先与库管员对账,形成《对账汇总清单》,在交由采购员或文员核实是否急需付款,最后将所有票据交由会计复核,在返还给文员走付款流程。6、计划付款的供应商每月前1-10个工作日(节假日顺延)用A4纸自制《对账汇总清单》盖财务章或签字,《对账汇总清单》按送货次数写明:送货时间、数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。每月前10个工作日后,原则上不在与供货商对账。7、每次申请付款的供应商必须要进行对账,供应商将自制《对账汇总清单》、供应商手里的《入库联》等相关资料交给会计。注:如果该笔款是供应商的最后一次付款,而且金额重大或是主材,请供应商附一份说明:材料款已全部结清,与XXX公司再无任何经济纠纷。8、会计对所有付款资料进行复核后在返还给文员走付款流程。9、待文员流程走完后,在交由出纳付款。(注:范文素材和资料部分来自网络,供参考。只是收取少量整理收集费用,请预览后才下载,期待你的好评与关注)页眉

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