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出纳管理系统.doc


文档分类:IT计算机 | 页数:约13页 举报非法文档有奖
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出纳管理系统第一章出纳系统初始化点击进入主页的客户端设置界面,进行出纳系统初始化,下载JRE。点击出纳系统初始化的运行或下载到本地再运行,让初始化程序执行完成。出现下图界面后,点击接收一直到安装成功。点击“出纳智能客户端”——“启动WebStart”,进入出纳系统。第二章系统业务流程基础资料设置登账查账对账银行管理银行对账单银行日记账银行对账余额调节表结账第三章基础资料设置出纳系统的基础资料包括票据类型、常用摘要、功能科目和经办人。请按照自己的需要添加相应的信息,以便于顺利录制单据。【票据类型】,点击“+”增加一条空白的票据信息,在“票据名称”,“票据类型”和“备注”处填入新增票据类型的信息,完成后点击绿色的“对勾”按键,按键变成灰色,信息增加成功。删除一条票据类型,选中需要删除的那条票据类型信息,然后点击“-”,信息即被删除。说明:如果定义票据类型时,票据类别选择“银行票据”,系统会要求进行支票管理,即:需要在【支票管理】中对票据进行登记、领用,票据支出时对领用票据进行核销。如果不需要借助系统进行支票管理,可以将所有票据类型的票据类别都定义为“其它票据”,票据支出登账的时候录入票据号即可,系统不再对票据领用进行强制检查。、常用摘要进入菜单【常用摘要】,点击“+”增加一条空白的摘要信息,在“内容”和“备注”处填入新增摘要的信息,完成后点击绿色的“对勾”按键,按键变成灰色,摘要信息增加成功。删除一条摘要,鼠标点击一下需要删除的那条摘要信息,然后点击“-”,摘要即被删除。、功能科目和经办人进入菜单【基础资料】,在“功能科目”栏中,点击“从总账导入功能科目”,此时账务系统的功能科目就导入到了出纳系统中。在“经办人”栏中,可对经办人进行添加、删除、查询的操作,在登账时可以调用这里的信息。、账簿设置系统可以对现金、银行和零余额分类进行管理。在进行各项账簿管理前需要进行账簿设置。进入菜单【账簿设置】,点击相应账簿的“增加”,弹出账簿设置页面。在“账簿基本信息”栏中,选择账套,录入账簿的代码和名称,选择对应的会计科目(只有在科目属性里“现金科目”选为“是”的科目才能在此处选到)。在“账簿属性信息”栏中,设置该账簿的属性,包括编号生成方式、是否按功能分类管理、是否需要从总账提取数据、是否需要生成凭证和单据类型的设置。说明:如果对应的科目不是按功能分类辅助核算的话,即使在此处“按功能分类管理”选为“是”,在录制单据时也不会显示功能分类的选择框。点击“保存”,完成账簿的设置;或点击“保存/新增”,完成此账簿的设置并切换到新增下一个账簿的界面。当所有的账簿设置都完成时,点击“完成账簿设置”,对账簿设置整体保存。,点击“期初登账”,在基本信息和辅助信息栏中录入相应的信息。票据号和凭证编号根据业务需要选择是否填写。,点击“登账”,单据信息录入方式和“期初登账”相同。,点击“存现”或“提现”无反应。1、存现点击“存现”弹出录入窗口,选择现金账簿和银行账簿,录入金额。当银行账簿类型选为“零余额账簿”时,可选择“类型”和功能分类“。2、提现提现的操作方法和存现相同,提现可以选择票据类型。当提现的金额大于银行余额时,系统会进行提示。当存现或提现单据保存后,在银行或零余额账簿会生成对应的单据。、月报表、盘点表、与总账对账情况,银行和零余额账簿可以查询日记账、月报表、银行对账单、余额调节表、与总账对账情况。点击相应查账的页签,选择查询条件进行查询。,可以进行月结账。进入“结账”页面,拖动滑块到相应的月份。此时该月份的单据无法进行改动。

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  • 上传人sxlw2016
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  • 时间2020-08-12