第四章运营表单OperationForm.docx

第四章运营表单OperationFormFN-OF-ountLOGO费用报销单部门日期:年月日报销内容金额单据张数备注合计(人民币大写):小写:申请人:部门经理/总监:审核人:财务经理/总监:总经理:领款人:印刷要求:订本式,左面胶头,100张为一本,尺寸:12cm×21cmFN-OF-002支票领用申请单ChequeapplicationformLOGO支票领用申请单部门:日期:收款单位用途金额(大写)百十万仟佰拾元角整说明:申请人:部门经理/总监:审核人:财务经理/总监:总经理:领款人:印刷要求:订本式,左面胶头,100张为一本,尺寸:12cm×21cmFN-OF-003借款申请单LoanapplicationformLOGO借款申请单NO:000001部门:借款人:借款理由借款金额(人民币大写)万仟佰拾元整￥:借款日期:年月日还款日期: 年月日部门经理/总监财务经理/总监总经理审批领款人印刷要求:订本式,左面胶头,100张为一本,尺寸:12cm×21cmFN-OF-ountLOGO差旅费报销单报销日期:年月日出差人出差事由出差时间年月日—月日,共天。出发到达交通费住宿费伙食补贴费(标准×天数)其他费小计月日地点月日地点火车轮船汽车飞机其他合计人民币(大写):万仟佰十元角分¥备注预借差旅费元应报销元应退还财务元财务应补付元报销人部门经理/总监会计审核财务总监总经理领款人印刷要求:订本式,左面胶头,100张为一本,尺寸:12cm×21cmFN-OF-005内部调拨单InternaltransfersheetLOGO内部调拨单NO:000001调出部门:调入部门:年月日品名规格型号单位数量单价金额备注调出部门经理发货人调入部门经理收货人印刷要求:订本式,左面胶头,一式三联,第一联:调出部门,白色;第二联:调入部门,黄色;第三联:财务联,蓝色。50份为一本,尺寸:12cm×21cm。FN-OF-006储值卡发放登记表Pre-paidcarddistributingregistrationLOGO储值卡发放登记表填表日期:编号:会员卡号码在店账号持卡人姓名身份证号公司名称联系电话联系地址邮编使用状态□新增;□在用;□停用;□注销发卡日期年月日存入金额万仟百拾元使用范畴:□酒店各自营项目;□;□;□;□其他:优待办法:注:酒店保留调整优待幅度及因承包、租赁等原因调整本卡使用范畴的权益。开票方式□发票已开;□实际消费结算时开;□卡内金额全部消费完毕后开结算方式□充抵应对款;□交现金或支票;□挂帐;□赠送备注申请人或单位(签字盖章)审批财务总监:年月日总经理:年月日董事长:年月日制卡:发卡:复核:签收:时间:1、持卡人(储值卡)享受上表打√项目内的消费优待。2、未经答应,储值卡不可以转让使用。3、储值卡不得兑现,可以连续充值使用,存款用完可更换成酒店贵宾卡(即打折卡)。4、如有遗失,请即向本酒店财务部书面挂失,挂失前的一切缺失由持卡人自行负责。5、此卡说明权属于本酒店。印刷要求:订本式,上面胶头,100张为一本,尺寸:21cm×30cm,(A4纸竖向)。FN-OF-007物资遗失/损耗报告单AssetslossreportLOGO物资遗失/损耗报告单部门:日期:财务审核:物资名称单位数量单价金额原因部门意见财务总监总经理审批损耗指:1、自然损耗;2、客人损耗;3、员工损耗印刷要求:订本式,上面胶头,一式二联,第一联:部门联,白色,第二联:财务联,绿色,50份为一本,尺寸:21cm×30cm(A4纸竖向)。FN-OF-ountsdailystatementLOGO营业款日报表日期:年月日收银员现金支票/汇票/电汇信用卡实交金额(合计)应交金额(合计)差异数备注长城牡丹金穗龙卡其他外卡应(退)补长(短)款合计出纳:收入会计:印刷要求:订本式,上面胶头,100张为一本,尺寸:21cm×30cm,(A4纸横向)。FN-OF-009押金收据DepositvoucherLOGO№:000001押金收据交款日期及时间Date&Time:住客及团队名Guest/GroupName:房号:入住日期:RoomNo::押金金额:离店日期:RoomNo::金额大写:万仟佰拾元角元RoomNo:用于预付:BeingPrepaidfor:请注意!ATTENTION!·酒店将核对交款人签名作为退款凭证;签名不符,恕不退款。·交款人如欲托付他人代为退款,必须预先以书面或亲自联络大堂副理。·客人退款时必须回此单正本。·酒店有权要求阁下出示身份证。·Hotelwillonlyrefundthedepositafterverityingunderneathsignature(s).·oob