计划财务处工作总结.doc

计划财务处工作总结20xx年是集团公司对研究院实行新的拨款机制推行第一年,预算管理、项目管理、财务管理、考核办法都发生了根本的变化。计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标,从我院运营和发展的需要出发,将长远战略结构调整和近期重点工作相结合,由预算编制的改变开始,从源头研究,加快构建新的财务管理体系,加快完善相关的业务流程体系,加快培养财务人员的适应能力,努力提升基础建设、管理创新、价值创造、风险管控和决策支持五种能力,各项业务有序推进,有效保障了我院的资金安全和协调运行,全面完成各项业绩考核指标,安全保密工作实现“四零”目标,财务工作的广度和深度不断拓展,职能作用日渐凸显。一、20xx年财务重点工作完成情况(一)大力拓展资金流通渠道,资金保障能力显著增强。拨款机制的转变,股份、集团课题经费由原来的单一项目经费的下拨,改变成分类别、多渠道下拨,资金落实工作十分重要。在研究院统一协调下,在全体财务人员共同努力下,计财处积极有效开展资金渠道通畅、快捷保障工作。既要注重横向协调,努力推进项目预算与业务预算有机融合一体化管理;又要注重纵向协调,坚持上下结合,明确各项目的直接经费与间接经费的合理分配,发挥财务工作整体优势;还要注重内外协调,积极宣贯,营造有利于可持续发展的资金流通渠道,实现最大财务协同效应,各项资金基本落实到位,间接经费分摊比例合理有效,完成全年经费业绩指标。,总体质量符合内控要求。划未下达的情况下,基本上保证了时间过半任务过半。物业部全年考核利润万元,实际完成万***元;离退休全年考核的支出数为万元,实际支出万元;(二)发挥预算导向作用,精细化管理不断推进。①根据预算管理部《关于在勘探院进行经费预算政策调整试点的通知》(油预算【20xx】181号)中对20xx年预算编制的总体要求,以及院领导的有关指示精神,为积极适应总部对研究院经费拨款方式的改变,以“全面、合理、从紧”为指导的大院一体化管理思路,本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件”为原则,编制了20xx年度实施预算,并分解到位。为积极应对今年资金紧张形势,计财处协同各单位,采取有效措施,严控超预算支出,减少各项资金占用,进一步优化内外业务结算流程,做到既要满足我院目前科研生产运行的需要,又要保证预算全面高效执行,预算导向作用得到发挥,并为新的拨款机制下资金的运行积累经验。②按照总部统一要求和研究院的工作部署,对资金透支管理的具体实施进行了讨论和讲解,并与当地工商银行进行协商,对“***”及“***”开设了收入账户,已经总部批复实施。同时,配合法规处完成“***”资质的申请和批复,并完成相关税务登记证的注册,以及开户银行许可证相关信息的变更,为重新梳理院里的业务范围提供了依据和保障。③为保证合署办公的高效运行,与研究院相关职能部门讨论研究,制定了《***合署办公运行方案》,并根据合署办公业务和内控要求,进行了相关业务整合、科室调整和岗位轮换,同时对重大专项的相关业务人员进行了培训,为下一步矿区服务业务的整合打下基础。④以强化“三基”工作为契机,以完善的配套政策、环境为保障,树立“大财务”观念,把精细化财务管理渗透到业务的每个细节。从外协项目的统一管理,到会议服务公司准入规范;从20xx年经济运行季度分析,到科研项目实时跟踪,用精细化控制、精细化核算、精细化分析,确保精细化财务管理的落实,初步探索出一条行之有效的途径,即“模式化管理,规范化实施”,内控体系建设稳步推进,风险管控能力持续增强。(三)专项工作有序推进,财务管理向前延伸,切实维护我院整体利益。①按照***年安全保密委员会扩大会议精神,落实了计财处的网格化安全监督管理责任,确定了定期检查、不定期抽查的制度,建立了责任人检查登记簿,确保检查有迹,责任到位。②根据集团公司、股份公司及研究院转发的(国资委下发的)《关于加强中央企业特殊资金(资产)管理的通知》,计财处结合实际,对xx类“特殊资金(资产)”管理工作进行了调查和总结(包括各类保险基金、党费、工会经费及维修基金),确保了“特殊资金”管理的规范。③根据研究院《关于加强发票真伪识别的通知》要求,廊坊分院也结合实际下发了《关于加强发票真伪识别的通知》,进行了普及性讲解,明确了核查金额的起点,有效地减少发票真伪的风险。④按照股份公司、研究院整体部署,完成了我院内控测试及检查工作,以内控促管理,重新审慎各项工作,明确内控建设不是一劳永逸的,它是一个循环往复、持续提升的过程,要对每年的内控测试赋予新的内涵,始终保持内控建设的指引作用和保障作用。⑤在保障各专项工作推进的同时,以专项工作为切入点,组织协调各业务流程的整体优化,发挥业务职能作用,切实解决实际问题,把阶段性解决问题与建立规范、思想汇报专题高效的长效机制结合起来,财务管