报账员业务软件培训主要内容.doc

1 报账员业务软件培训主要内容业务软件系统的培训建议采用多媒体教室教学, 边讲解边演示软件, 使培训更直观、深刻。所以此次培训材料只列出了培训纲要, 主要内容现场操作讲解。如要在纲要中增加或者强调一些内容,希望大家给出宝贵意见。一、报账单系统报账单系统是将传统手工填写报账转化为电脑化填报,使报账单的科目填写更准确, 内容更清晰。流程: 电脑填写报账单——打印报账单——至中心报账前上报报账单至各组相应统管会计。 1 、报账单系统的安装讲解报账单系统如何获取( )及安装。 2 、报账单系统使用设置预算单位:讲解设置系统单位为本预算单位名称常用收款单位: 讲解手工增加收款单位, 通过 EXCEL 来批量导入收款单位,备份收款单位。会计科目: 讲解增加、删除会计科目, 强调会计科目的增加与删除应该与用友账务系统同步。报账单流水号: 讲解同一个单位安装两个及以上报账单系统需要进行的设置。 2 报账单整理:讲解单个、批量删除报账单。模板设置:讲解常用报账单设置模板。 3 、填写报账单讲解直接填制和使用模板填制报账单以及如何修改已经填制过得报账单。 4 、上报报账单讲解批量及有选择的上报报账单。 5 、查询报账单讲解查询历史报账单。二、国库集中支付系统( 此块内容主要业务对口科室为行财预算) 系统使用需要安装证书,证书安装好之后,用 IE 浏览器方式打开, 在浏览器网址栏输入 / , 即可进入国库集中支付。角色代码 01, 进行用款计划、用款申请的填报及送审。角色代码 02, 用款计划、用款申请进行审核。流程: 01 代码登陆填报、打印、送审— 02 代码审核报财政。 1 、证书安装 2 、角色代码 01 登陆 a 、用款计划管理知识点, 用款计划默认为填报下月用款计划, 如果填写当 3 月用款计划, 请选择月份。用款计划填报时, 涉及到预算内外、直接支付和授权支付额度。 b 、用款申请(一般申请直接支付,一般申请授权支付) 知识点: 账号保存、查询; 用款计划中的小额用款余额最好平时用完,不要在年底支付高峰时再用。(强调, 没有审核的用款计划和用款申请, 请删除, 影响年终结算) c 、报表打印指标查询(查询全年预算内外指标已用可用情况) 、计划查询(查询每月计划使用情况,当前状态反映计划批复进度) 、支出明细(查询已经支付出去的款项)。 d 、系统设置用户管理(更改登陆密码) 3 、角色代码 02 登陆 a 、一般用款审核对 01 用户填报的用款计划确认无误后审核报财政,报财政后需修改用款计划,则撤销送审,由 01 用户修改。 b 、一般申请直接(授权)支付审核对 01 用户填报的