财务报关部年度KPI考核表2.doc

caiwukpi:..财务报关部年度KPI说明2007年部门年度绩效指标公司战略主题关键绩效指标(KPI)指标定义指标说明计算公式*100%数据来源提升运营效率存货周转率存货周转的次数降低库存成本,提高资金的使用效率銷售成本/平均存貨财务报关部客户选择与保留盈利指标计算的及时性按业务部门要求核算和提供各类产品和客户盈利状况的及时性帮助业务部门及时掌握产品盈利情况,进行客户的优化在规定时间内完成计算的盈利指标数量/需要计算的盈利指标总数量业务部降低运营成本公司预算控制率实际发生费用公司预算费用间的差额与公司预算费用的比值控制预算,提高资金的使用效率∣公司实际费用-公司预算费用∣/公司预算费用财务报关部成本核算体系推进达成率财务费用率(暂不考)财务费用占销售收入的比重降低资金成本财务费用/销售收入财务报关部提升職能管理水平财务分析报告质量及时提交的财务分析报告次对公司经营决策的有效支持分析财务状况,提升财务管理水平根据软指标表定性评分总经办统计指标说明:1、盈利指标计算的及时性以本年度市场业务部对客户分类管理的要求具体制订。2、财务分析报告质量是软指标,评分实行百分制,共分为四个评分项目,具体方式见下表软指标评分项目权重得分说明财务分析报告质量报告提交及时性25%能够按照具体的计划和领导临时性的安排开展财务分析工作,并按时提交报告报告数据及结论准确性25%分析报告采用分析方法合理,数据及结论准确报告体系的全面性25%报告体系应该包括月度、季度、年度常规性报告报告有效性25%分析报告能够对公司经营管理的提供有力的支持汇总100%财务报关部年度KPI考核表姓名工号部门职位主考人工作绩效70%序号关键绩效指标(KPI)目标值权重衡量标准(分)实际值考核得分说明100~9594~8584~%X≥≤X<≤X<<%25%90%≤X≤100%……X<90%3成本核算体系推进达成率100%20%X≥9590≤X<9580≤X<90X<80%4财务分析报告质量100分15%X≥9585≤X<9574≤X<85X<745公司预算控制率0%10%∣X∣≤5%5%<∣X∣≤10%10%<∣X∣≤15%∣X∣>15%管理绩效20%序号管理绩效权重衡量标准自评得分主评得分100~9594~8584~7574分以下1计划与组织管理20%具有系统、准确、迅速解决问题的工作行为特征,并进行有效的工作分解,以较佳的方式达成工作目标。对工作的执行和可能遇到的问题有计划性解决方案,并能够组织实施;能有效地计划和组织下属工作;缺乏预先制定的工作计划,解决问题准备不足;2目标管理10%设置目标合理、有效,计划性、时间性强。总是设置具有现实性的目标,但有时目标设置过难;多数情况下,目标设置合理现实,但会出现目标设置标准忽略现实要求的情况;目标设置模糊、不现实,实现标准不明,没有明确的时间要求;3管理控制20%善于控制、协调、干预,使群体行为趋同于目标的实现。善于激励,能对下属及同事的行为产生影响,以管理者的身份体现其影响力;保持必要的指示、控制,获得他人的协作,对他人表现出信任;面临困难易放