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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告.doc


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约46页 举报非法文档有奖
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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司送出日期:2016年8月27日重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。目录§1重要提示及目录 3§2基金简介 6§3主要财务指标和基金净值表现 7§4管理人报告 、证券市场及行业走势的简要展望 13§5托管人报告 、净值计算、利润分配等情况的说明 、准确和完整发表意见 13§6半年度财务会计报告(未经审计) (基金净值)变动表 17§7投资组合报告 42§8基金份额持有人信息 43§9开放式基金份额变动 43§10重大事件揭示 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 、基金财产、基金托管业务的诉讼 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46§11备查文件目录 46基金简介基金基本情况基金名称建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金简称建信鑫安回报灵活配置混合基金主代码001304基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月14日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,382,798,。投资策略本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。业绩比较基准6%/年。风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管

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  • 时间2020-01-17