公司收款与付款管理表格.doc

公司收款与付款管理表格.doc第十八章公司收款与付款管理表格年月曰借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码:借款用途及理由借款金额(大写) ¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注:本单由会计室使用并管理。请款单申请单位: 年月曰验收日期客户称呼付款摘要金额付款条件凭证备注合计张总经理会计出纳主管申请人内部往来通知单厂别: 编号: 年月曰会计科目摘 要金 额工厂公司借方贷方公司副经理主管制单工厂主管制单附单付款凭证张其他单据张注本单一式三联,第一联::会计科(记账用X第三联:会计(存根用\四、催款通知单致: 公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜。货物名称、规格数量金额发货日期欠款期到期日超期天数合计备注:。。XX公司财务部年月曰五、收款凭证借方科目现金出纳编号:年月曰 凭证编号:摘要贷方科目金 额记账符号附单据张总账目科目明细科目千百十万千百十元角合计金额主管(盖章) 记账(盖章)制单(盖章)出纳(盖章) 交款人(盖章)六、收货款自动报告表商品编号销售日期订单号码金额收款日期收款记录未收理由及预定入款日期备注七、收款差异调节表序号客户编号客户名称营业所收款项财会部门收款额差异差异原因调节结果财会部门经理:主管:制表:第十八章Q?公司收款与付款管理表格八、收款状况报表客户代码: 客户名称:经办人:年月日区 分件数收款备注本月比前月增加比前月减少本月比前月增加比前月减少现 金支示万元至万元万元至万元客票万元至万元万元至万元冲销合计客户名称及客户代码变更内容理由及状况九、预收预付账款明细表预 付预 收日期事由金额日期事由金额合计合计审核:填表: