银行出纳岗位职责.doc

银行出纳岗位职责.DOC辗行出他岗佞职我在出纳部主任领导下做好银行岀纳工作,主要职责如下:1、 熟悉掌握银行结算制度和结算办法,熟练填写齐类银行结算凭证。2、 凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票,如冇特殊情况确需要签发的,须经本单位主管领导批准,并必须在支票上填写签发H期、收款单位名称,款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿,空白支票限期做帐处理。对于填写错课的支票,须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时,要立即报告领导,同时办理挂失手续。3、 严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码,如因填写有谋受到银行处罚,当事人要负一定经济责任。4、 按时办理银行收、付款凭证,认真逐项查验(日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等),并及时通知有关单位或个人。有承付期限的,必须在承付期限内办理承付或者拒付手续,逾期不办造成经济损失的,当事人要负一定的经济责任。5、 每日终了,根据已办理完毕的收、付款凭证,按照《会计人员工作规范》规定,按照顺序号逐笔登记银行日记帐,每日结出余额(不得用铅笔书写)。银行存款余额须与银行存款日记帐相符,如发现差错,应积极查找原因并正确处理。6、 妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴,不得全部由出纳一人保管。7、 不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。8、 严格遵守为储户保密的原则,不得代任何其它单位或者个人进行查询。9、 做好冇关会计凭证的整理装订工作。10、 严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供任何会计信息。11、 完成领导交办的其他工作。现金出他岗佞职我在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作,主要职责如下:1、 严格执行《会计法》及其他财经法规的规定,出纳人员不得兼管稍核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作(包括不开具收款收据、发票等),也不能编制会计凭证。2、 严格遵守国家现金管理制度,库存现金不超过银行核定限额,无白条抵库,不坐支、挪用现金。3、 凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付,发现差错应立即通知审核人员更改,不得自行更改。现金收、付后耍在收、付款凭证上加盖“现金收屹”或者“现金付讫”戳记并签章。4、 每日终了,库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错,应及时报告领导,积极查找原因;在未找出差错时,屈长款的应先作挂帐处理,属于短款应由个人赔偿。5、 根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证,按照《会计人员工作规范》规定,按记帐凭证顺序号逐笔登记现金IT记帐,当H结出发生额和余额(不得用铅笔书写)。6、 妥善保管好现金和各种有价证券,确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。7、 严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙,不得任意转交他人,下班后不准存放在办工作桌内。8、 严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外捉供任何会计信息。9、 完成领导交办的其他工作。哈工大工会出纳岗位责任制一、 办理现金银行收付结算业务。严格按照银行及现金管理暂行条例有关规章制度的规定执行,并根据会计凭证办理现金收、支填制银行收、付票据,负责银行票据结算等业务。并在现金处理过的业务凭单上签章以及登记现金银行帐,对丁•支出款项,负责追冋。对于库存现金余额不得超过银行核定的限额,不得以“口条”抵充库存现金,更