用友U8V120财务及供应链操作手册.doc

用友U8+
总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算
一、总账日常业务处理
日常业务流程
作废凭证直接记账
总帐
报表
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的
在登录界面
如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的
可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择往来单位名称的任意一个名称然后再点
位则在选择的框中点“编辑”
或在《供应商》《客户》处输入
将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”,
先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除。
5. 审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”
6. 取消审核
如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7. 主管签字
同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字
8. 凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”

然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。
9. 取消记帐
在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl H”
系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”,按确定,有密码则输入密码,再确定。
10、月末结转收支
当本月所有的业务凭证全部做完,并且记账后,我们就要进行当月的收支结余结转。点击:期末--转账生成并选择期间损益结转
选择要结转的月份,然后单击“全选”。点击确定后,会自动做出一张结转收支的凭证,这个凭证一定要保存。就会有“已生成“字样,反之是没有保存。
11、对结转损益的凭证进行审核,记账
12、结帐
所有凭证记帐完成后,就可以结帐;在总帐——期末——月末结帐。
然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。
13、取消结帐
如果发现上月有错误需要取消结转,在月末结帐状态下按“Ctrl Shift F6”,输入密码,再确定即可取消。
二、账薄查询