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XX公司1201出纳资金日报表.xlsx

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约122页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

XXXX有限公司
资金日报表
2012年 01月
填报单位 XXXX
日期现金银行存款
收入支出余额收入支出余额
期初余额 205, 期初余额 98,
合计 59, - 264, 51, 36, 112,
1 25, - 230, - - 98,
2 16, - 246, - - 98,
3 14, - 261, - - 98,
4 2, - 264, 51, 36, 112,
5 - - 264, - - 112,
6 - - 264, - - 112,
7 - - 264, - - 112,
8 - - 264, - - 112,
9 - - 264, - - 112,
10 - - 264, - - 112,
11 - - 264, - - 112,
12 - - 264, - - 112,
13 - - 264, - - 112,
14 - - 264, - - 112,
15 - - 264, - - 112,
16 - - 264, - - 112,
17 - - 264, - - 112,
18 - - 264, - - 112,
19 - - 264, - - 112,
20 - - 264, - - 112,
21 - - 264, - - 112,
22 - - 264, - - 112,
23 - - 264, - - 112,
24 - - 264, - - 112,
25 - - 264, - - 112,
26 - - 264, - - 112,
27 - - 264, - - 112,
28 - - 264, - - 112,
29 - - 264, - - 112,
30 - - 264, - - 112,
31 - - 264, - - 112,
复核: 制表:
XXXX有限公司
资金日报表
2012年 01月
填报单位 XXXX
日期现金银行存款
收入支出余额收入支出余额
期初余额 205, 期初余额 98,
合计 59, - 264, 51, 36, 112,
1 25, - 230, - - 98,
2 16, - 246, - - 98,
3 14, - 261, - - 98,
4 2, - 264, 51, 36, 112,
5 - - 264, - - 112,
6 - - 264, - - 112,
7 - - 264, - - 112,
8 - - 264, - - 112,
9 - - 264, - - 112,
10 - - 264, - - 112,
11 - - 264, - - 112,
12 - - 264, - - 112,
13 - - 264, - - 112,
14 - - 264, - - 112,
15 - - 264, - - 112,994.

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