兴和证券投资基金.doc

兴和证券投资基金
2008年年度报告
2008年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年三月二十六日
§1重要提示及目录

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4
4
4
6
§4管理人报告 6
§5托管人报告 9
§6审计报告 10
§7年度财务报表 11
11
12
(基金净值)变动表 13
14
§8投资组合报告 36
36
36
38
44
45
45
45
45
46
§9基金份额持有人信息 47
47
47
§10重大事件揭示 47
§11影响投资者决策的其他重要信息 50
§12备查文件目录 53
§2基金简介

基金名称
兴和证券投资基金
基金简称
基金兴和
交易代码
500018
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1999年7月14日
报告期末基金份额总额
3,000,000,000份
基金合同存续期
15年
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
1999年7月30日

投资目标
通过运用指数化投资方法和积极的投资运作,力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考),谋求基金资产长期增值。
投资策略
本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。
业绩比较基准
本基金未规定业绩比较基准。
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。

项目
基金管理人
基金托管人
名称
华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
廖为
尹东
联系电话
400-818-6666
010-67595003
电子邮箱
service@
yindong.
客户服务电话
400-818-6666
010-67595096
传真
010-88066511
010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区A区
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
100140
100140
法定代表人
凌新源
郭树清

本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所

项目
会计师事务所
注册登记机构
名称
安永华明会计师事务所
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公