V6产品手册-全面预算.pdf

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根据不同的调整方式走不同的流程:1)直接调整:调整审批的对象是整个计划表。2)调整单调整:调整审批的对象是调整单,支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程,如只调整数据、追加项目,并支持用户自定义调整类型。3)调剂单调整:调整审批的对象是调剂单,调增和调减的合计数为0,并致词后用户自定义调剂类型。)支持两种分析的应用:支持集团统一建立分析模板,各预算主体选择相关信息后进行数据展6:..构建幸福企业创新改变未来现;支持在分析查询节点选择一个或多个模型进行分析和查询展现(不需提前定义分析模板)。2)分析模板和即时查询均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。3)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。4)系统预置常用的分析方法:差异分析、执行进度分析、达成率分析、同比分析、趋势分析、构成比率分析、因素分析,并支持用户自定义分析方法。5)支持在创建分析模板和建立查询时选择这些分析方法。6)支持将分析结果发布到邮件和待办事务。7)预算分析和业务财务系统的高度集成:支持预算从销售分销管理、采购管理、内部交易、库存管理、存货核算、现金管理、商业汇票、资金调拨、资金结算、付款排程、固定资产、应收应付、报销管理、总账、责任会计等系统取实际发生数,进行分析,并可联查到业务系统的各种明细账、表,直至业务单据(凭证)。8)支持预算和iufo报表的双向取数,便于预算数和决算数据进行对比分析。9)支持时时查询预算执行情况,根据预算编制的表单格式,自动扩充为预算数、执行数、预占数、差异额,选择执行数(设置了Ufind公式)可联查到业务单据。?集团公司制定统一的预算体系、预算样表,下发给所有分子公司执行;?集团公司对各分子公司最后定案的预算进行审批。-全局企业建模平台组织管理组织结构图7:..,可以对应多种实体类型的组织,在NC产品中可以对应业务单元、部门或成本中心。?在【业务单元】节点建立业务单元,并勾选“预算”的属性;?在【部门】节点建立部门,并勾选“预算”的属性;?在【成本中心】节点成本中,并勾选“预算”的属性。预算组织是全面预算的主组织,围绕全面预算展开的一系列业务活动均是基于预算组织的:?预算样表通过指定到预算组织体系而对应到相应类型的预算组织上;?预算组织将作为后续预算编制和描述的基础组织,基于预算组织进行预算(计划)的编制;?基于预算组织建立业务控制规则,执行预算控制;?基于预算组织体系进行预算的查询分析。,在【预算组织体系-全局】节点建立一套预算组织体系。预算组织间没有上下级关系,通过预算组织体系建立多棵预算组织树,体现计划预算组织间的上下级关系。预算组织体系是计划预算上报下发的组织体系,是预算样表处理的范围。,标识了预算组织属性的组织单元将构成企业组织整体结构树当中的一个分支。在UAP平台的“企业组织结构图”功能下,可以查询各种业务组织结构图,包括预算组织结构图。同时,通过快照的功能,可以对预算组织结构的变动进行记录。?集团母公司制定一套统一的预算体系,下发给所有子公司(内容主要为综合指标);?集团对各子公司最后定案的预算进行审批;?各子集团根据行业特性分别制定适用于各行业的一套或几套预算体系,在子集团范围内执行;?各子集团需要同时编制本集团和集团总部制定的预算体系。:..。【预算组织体系-全局】节点建立跨集团的预算组织体系;各子集团在【预算组织体系-集团】节点建立各自的预算组织体系。。,根据内部管理的不同要求,会产生多种管理的组织结构。因此,预算的数据也需要按照不同的组织结构进行汇总、合并及分析。例如,按照行政关系和业务关系建立多个预算组织体系。在预算组织建模时,产品支持构建多个预算组织体系(即预算组织树),满足上述预算管理要求。。【预算组织体系-全局】节点建立两个预算组织体系。。9:..,各预算项目之间的勾稽关系是什么;预算期间结束后需要将预算的执行情况进行分析,为后续的预算调整和经营决策提供依据。?集权管理:集团统一制定预算指标、预算维度、预算样表、业务规则,统一开展预算管理;?分级管理:预算指标、预算维度、预算样表、业务规则等的分级制定,分别授权并进行数据隔离;子集团的预算体系中的有些数据和勾稽到集团总部的预算表中。,在【职责】节点分配产品的功能节点权限,例如:指标管理、维度管理、应用模型、编制表单等。,在【管理类角色】、【业务类角色】节点分配预算组织的权限。-0110:..,在【数据权限】节点分配相关的数据权限。权限管理的具体介绍可参见《权限管理手册》。-,各预算项目之间的勾稽关系是什么;预算期间结束后需要将预算的执行情况进行分析,为后续的预算调整和经营决策提供依据。多套预算体系是指集团总部统一制定国资委预算体系和企业内部预算体系,两套预算体系之间有数据勾稽关系。:..。。。,请参见。,也是预算能否有效发挥作用的关键所在。全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制、审批上报、预算批复三个环节,完成了这三个环节之后的预算数据才是生效数据。:..--01所示:箭头表示业务动作,箭头的两端表示计划状态,通过某一个业务动作之后计划状态发生了改变。.在【预算填制】或者【滚动预算】节点进行预算数据的填制,填制完成之后需要〖确认〗;,先进行本级管理人员的审批;即在【审批上报】节点对已〖确认〗的计划进行〖审批〗,并且〖上报〗;,由上级的预算管理人员对下级的数据进行批复;即在【预算批复】节点对已〖上报〗的计划进行〖批复〗。,则计划正式生效,正式生效之后系统不支持再反操作修改;,则将计划打回去在【预算填制】或者【滚动预算】节点重新填制,同时需要执行一遍预算填制、审批上报、预算批复三个环节。:..构建幸福企业创新改变未来如果用户觉得系统预置的编制流程不符合自己的应用要求,需要重新定义预算编制流程。【流程管理】节点可以自定义编制流程,将计划状态和业务动作进行重新组合形成新的预算编制流程;但是计划状态和业务动作是既定的,不可增加的。,还需要在【应用模型】节点中将新流程挂到相应的应用模型上,-01所示:-。:..【审批流定义】节点选择“TBP计划”定义审批流,审批流的应用详细参见《流程平台》手册。-,还需要在【应用模型】节点中将审批流挂到相应的应用模型上,-02所示:。-:..构建幸福企业创新改变未来固定表是预算样表中最常见的样式,例如管理费用预算表、销售费用预算表、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表等。:项目上年预计数预算年度VS上年预算年度发生进度增减变动额增减变动%合计1月……职工薪酬工资职工福利社会保险费医疗保险养老保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金工会经费职工教育经费辞退福利……、建立指标16:..构建幸福企业创新改变未来1)此例中,可以使用会计科目档案作为预算指标,所以需要新增会计科目管理费用的科目明细。2)使用会计科目档案作为预算指标,后期能对总账凭证进行预算控制,并且能够取到总账执行数进行预算执行情况分析。3)固定表设计的过程就是创建维度向量的过程,维度的组合最好能正确表达数据的业务含义。4)多个维度组合时,不同维度尽量分行/分列显示。2、建立维度此例中,可以使用系统预置的表头维和月维度。3、建立应用模型在【应用模型】节点建立应用模型D003管理费用,-01所示:-014、表单设计1)选择增加的表单类型:格式表单2)第一步,设置表单基本信息;3)第二步,设置维度布局,其中会计科目设置成行维度,表头维、月维度设置成列维度;4)第三步,进行表单格式设计,-02所示:5)在表单设计完成后再做“生成数据”操作。6)自定义区的应用:前面介绍了维度组合在系统里很重要,但是并不是所有数据都需要这种维度组合的,特别是一些文字说明的数据、表头的编制人、审批人等信息,并不需要在创建表单的时候去生成数据(由于这些表头区域没有维度信息,生成数据后反倒容易出错)。大多数情况下我们只需要对于数据区域进行生成数据的操作。此例中“预算年度VS上年”、“预算年度发生进度”17:..构建幸福企业创新改变未来定义成自定义项即可。7)表单上的数据单元分为多维数据(使用了生成数据的功能)和非多维数据,多维数据是有维度组合信息的,而非多维数据是根据单元格来记录数据的,和维度组合无关,非多维数据将无法进行多维分析、汇总和维度公式取数,但是能通过单元格公式进行取数。8)但是,如果重复使用一个维度成员,必须增加一个辅助修饰的维度,而且必须是维度不能是自定义项,因为自定义项信息是不会在单元格的维度组合中体现的。-025、创建业务规则1)预算年度VS上年增长额的公式设置?在C4单元格增加一个公式:选中C4单元格,双击FIND函数;?选择工具栏上的“=”,选中E4单元格,双击FIND函数;?选择工具栏上的“-”,选中B4单元格,双击FIND函数,-03所示;18:..-03?刚才设置