NCV63产品手册-网-NCV63产品手册-网上.pdf

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产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用,可结合本手册,查阅如下资料:1.《-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念(如集团、组织、业务委托关系等)以及建模思路,是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释,并提供关键应用示例。3.《-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《-基础数据》-----可对手册第三部分(即初始准备设置)中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司3:..,对借款、报销费用进行预算、资金计划的控制,提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询,及借款账龄分析报表。从而提高费用报销、资金支付效率,降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销,满足集团级企业对资金集团管控、有效运用的需求。共享服务模式的下属单位可能是非独立核算、非独立纳税、非法人单位,如分公司、办事处,也叫二级核算变一级核算,也可能是独立核算、独立纳税。集团可能采用矩阵式管理,按产品线等维度进行垂直管理;全集团成立一个或多个集中报账的业务单元(BU),分别为各业务单位提供报账服务;可能成立专门的资金管理组织,如结算中心,对资金进行集中管理;下属单位的对外报告组织结构与责任考核的组织结构可能不相同。在报销管理中设有借款单、报销单的单据大类,并预置了常用的借款报销单据类型及模板,业务人员可增加借款单和报销单,支持管理人员、财务人员对借款、报销单据进行审核、冲销等后续操作,并支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销。每个企业可以根据自身情况,将报销管理和网上报销结合使用,或者单独使用报销管理模块。?报销的各交易类型(包括自定义交易类型)均可发布为Portal端的节点,可根据业务需要在对应节点录入单据。单据录入节点可完成对借款单、报销单、还款单的查询、新增、修改、删除、复制、联查、打印等功能,同时按照审批权限,审批人可完成对借款单、报销单、还款单的审批相关操作。?支持用户在portal端处理个人借款、报销、还款的业务单据。?支持邮件审批、登录系统审批、手机移动审批多种审批方式。?支持联查审批情况和预算执行情况、资金计划。?支持打印审批信息。?支持在专岗在专门节点拍照上传附件;4:..?支持个人在单据维护时候上传附件功能,便于上传报销单据的扫描附件及相关文档。?销售订单毛利分析:根据销售订单的收入成本结算情况作毛利分析;?单据执行查询:支持预订单、销售报价单、销售订单、销售出库单、销***、应收单、退换货订单的执行情况查询。用友软件股份有限公司5:..?员工自己登陆网上报销系统维护提交报销单据,完成报销业务。用友软件股份有限公司6:..员工直接报销流程报销人业务主管财务人员出纳填写报销单审批N是否通过Y打印单据/-01员工直接报销流程7:..?登陆协同系统,在网上报销页签中的填写报销单据。?单据中有保存、联查等功能可使用,说明如下。?提交与保存:提交表示提交到审批流的下一个环节;保存仅仅暂存已经填写的内容单据,保存时候不做规则校验。?返回:返回【报销中心】本报销单类型的列表界面。用友软件股份有限公司?附件管理:上传查看附件,支持拍照功能。?联查:联查单据的审批情况、预算、资金等信息。?登陆协同系统,在【流程中心】→【我的工作】中找到需要审批的报销单据进行审批。8:..注意:?支持员工填写的单据可以在协同的代办工作中审批也可以直接在NC端审批。在协同代办工作中看到的是在协同系统中定制的界面,在NC端审批单据看到的界面是NC中配置的单据模板的界面。?支持直接在协同PORTAL端发布交易类型为节点。不用先发布到NC端;?支持员工临时授权,委托他人代理网报单据的填写和提交,完成报销业务。用友软件股份有限公司9:..代理报销流程报销人助理上级经理财务人员出纳填写纸质借款填写电子借款单/报销单单/报销单审批是否通过打印单据/-:..?在节点【网上报销】→【报销中心】→【个人授权设置】中设置授权的报销人员。?支持按用户和交易类型进行设置;?支持设置授权的时间范围,过期授权自动失效。?被授权人员登录系统后,维护报销单据时,报销人单位、报销人部门、报销人、收款人能选择到授权人。注意:?代理报销的时候不能直接点击选择报销人更改单据的报销人,需要更改报销人单位和部门;?支持员工先填写费用申请单,然后进行报销的业务。11:..:..员工费用申请报销流程报销人业务主管财务人员出纳填写费用申请审批单N是否通过Y填写报销单审批N是否通过Y打印单据/粘贴原始单据审批结算网上付款灰色表示本模块内功能或处理用友软件股份有限公司白色表示其它模块功能或处理13:..-?登陆协同系统,在网上报销页签中的【费用申请单】节点下填写费用申请单据。?单据中有保存、联查等功能可使用,说明如下。用友软件股份有限公司?提交与保存:提交表示提交到审批流的下一个环节;保存仅仅暂存已经填写的内容单据,保存时候不做规则校验。?收回:提交单据之后,下一个审批人审批之前可以收回单据。?返回:返回【费用申请单查询】的列表界面。?附件管理:上传查看附件,支持拍照功能。?联查:联查单据的审批情况、预算执行情况等信息。?登陆协同系统,在【流程中心】→【我的工作】中找到需要审批的费用申请单据进行审批。:..?正式报销时候进入网报的报销单据节点中,点〖新增〗按钮下拉出〖费用申请单〗按钮,点击之后出现费用申请单的查询界面。查询出费用申请单,选中带入报销单。将费用申请单的明细信息带入报销单明细中。?其他流程参看本文员工直接报销章节。?支持员工个人身份查询自己的报销数据,支持经理查询自己管理部门的报销数据。。—按申请人费用申请单执行情况表—按收支项目部门费用汇总表—按收支项目部门费用汇总表—按人员和收支项目部门费用汇总表—按项目部门费用汇总表—按人员和项目部门费用汇总表—按项目和人员15:..?进入员工表中查询当前登陆员工自己的费用报销信息。只能查看自己的信息,看不到别人的信息包括代理别人完成的单据信息。?登陆协同系统,在【流程中心】→【我的工作】中找到需要审批的费用申请单据进行审批。。借款报销查询人员报销之后通常需要一个地方查报销中心中展示当前登陆人员的全部网上看全部的报销、借款、还款的单据。报销的单据;并且可以在本节点中直接新增若直接进入单据节点则不能实现本全部单据。功能。原始单据扫描对于集中报销的业务,一般会有专门在本节点中看到有权限的全部单据。直接上的扫描岗位进行原始单据扫描的工传的原始单据。作用友软件股份有限公司16:..系统管理员集团管理员集团管理员系统管理员集团管理员集团管理员确认管控模式Swin动态组织建模协同权限分配权限设置组织管理用户权限设置角色用户角色职责客户化配置职责模板管理流程配置表单配置审批流配置第三章初始准备系统平台交易类型交易类型发布代理人用友软件股份有限公司图3-【客户化配置】--【门户配置】--【布局管理】节点中创建门户的数据。现在系统中预置了首页等门户数据,预置数据都是全局级的。客户可以根据实际情况创建。门户配置的详细配置参见《》17:..选中需要修改的页签数据,点击高级设置,可以维护是否启用和是否显示的属性。-,可以创建新的交易类型并发布的协同的网上报销模块中;进入【系统管理】→【客户化配置】→【门户配置】→【节点注册】菜单将在NC重量级客户端中定义好的交易类型发布到协同系统中。用友软件股份有限公司在注册节点中选中左树上的协同报销/网上报销相关节点下对应类型,点击新增打开新增卡片。18:..-01发布交易类型成为节点注意:?新生成的节点必须要在权限管理中分配职责权限,新节点才能被用户看到;,支持维护个性化的单据模板。1)进入【系统管理】→【客户化配置】→【模板管理】→【表单配置】菜单,在节点的左树上选中协同报销下需要定义单据,右列表中展示出单据的数据。选中需要配置单据模板的单据,点新增按钮出现新增卡片界面,维护新增卡片界面。19:..-01定义单据模板2)选中需要修改的模板点击〖设计〗按钮,选择需要个性化的区域“单据主界面”,进入模板设置界面修改模板。注:对于新发布的节点,创建新模板后系统自创建默认模板。-02模板设置界面3)在模板中增加新字段,例如在图中的基本信息区域中增加业务字段。a)鼠标在基本信息区域内点击右键出现编辑框,编辑框中出现“删除”、“编辑”、“增加项”20:..-03模板设置编辑框b)选中修“编辑”属性框。从数据集中找到需要显示的项,选中到左边的列表中,改为可见项,并且上下调整字段的显示顺序。-04模板编辑4)在模板中增加一个自定义字段,例如在图中的基本信息中增加一个自定义的字段项。a)鼠标在基本信息区域内点击右键出现编辑框,编辑框中出现“删除”、“编辑”、“增加项”b)选中“增加项”出现新增卡片界面,维护自定义字段的编码和名称c)再右键选“修改”出现基本信息的编辑属性框。在数据集中找到上面步骤新增的项,选中到左面列表中,改为显示项并调整到合适的位置上。21:..d)模板设置界面中选中新增加的项,修改属性中的“编辑类型”属性可调整新增字段的类型。常用的类型有:字符:选中后本字段在单据为字符型日期:选中后本字段为日期型参照:选中后需要在属性中再设置“引用参照”,-05新增字段属性5)在模板中修改一个已有的字段,例如在图中修改“事由”的字段。选中事由字段,修改右下角的字段属性。-06修改字段属性22:..,可以修改或者重新定义单据的打印模板1)进入【系统管理】→【客户化配置】→【模板管理】→【套打模板配置】配置单据的打印模板,在节点的左树上选中协同报销下需要定义打印模板的单据a)点新增按钮出现新增卡片界面,维护打印模板名称等基础信息。-01新增模板b)本版中对同一个单据指支持配置一套元数据实体和打印条件。若要对同一个单据配置不同的模板时,需要调整系统模板的元数据实体和打印条件为全部模板所需实体和条件的集合。在套打模板配置节点,点系统模板下拉按钮,选编辑,进入系统模板用友软件股份有限公司23:..-02系统模板c)在系统模板中维护元数据,元数据就是需要打印出的内容,默认会将网报单据的表头信息和表体信息同时维护进去。例如报销单据的元数据主实体是“财务会计”下的“报销管理”中的报销单和报销单明细行。-03元数据主实体2)点击创建的打印模板数据,点击修改打印条件。修改本打印模板的打印条件。打印条件界面中左树显示元数据主实体中选择的数据表。可展开将需要打印的字段选择到左边列24:..表中。-04打印条件d)如果需要将单据编码打印显示为条形码,需要在打印条件配置中找到单据编码行,并修改打印参数的参照编码为barcode,确定保存该设置。-05打印条形码用友软件股份有限公司3)打开EXCEL表。4)支付模板分配,支持按用户组织、角色组、组织分配打印模板。5)支持复制打印模板。6)打印模板支持导入导出。7)关于单据打印模板的详细配置参见《》。注意:?新建维护打印模板之前需要先安装OFFICE的插件;25:..第四章操作指南本手册具体详细操作应用,请登录NC系统参见相关产品帮助。用友软件股份有限公司26:..附录附录1:本文参见其他手册清单序号手册名称备