项目投融资管理方案.docx

该【项目投融资管理方案 】是由【雨林书屋】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【项目投融资管理方案 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。项目投融资管理方案项目投融资管理方案1项目投融资管理方案项目投融资管理方案一、项目背景某某建设发展有限企业,*建设项目,工程推行范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及先期相关花销融资。.为了保证该项目能够高质量的如期完成建设任务,对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此,特拟定本方案,用于指导项目资本的筹办及管理,从而保证该项目建设资本的需求。二、工程项目建设花销估计及静态投资计划1、工程建设花销招标报价总价,即:招标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容,以及为完成上述内容所必定的人工费、施工机械使用费、制作安装费、资料费、运杂费、弊端修复费、保险费,临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、保护、成品保护、交织配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或表示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资花销的全部花销。2、本工程建设期资本为:*万元。三、项目融资方式及能力解析1、自有资本费为1)、现有的资本有限企业是经国家赞同的拥有一级施工总承包资质的企业,企业注册地在*,注册资本为万元人民币。截止2012年12月31日,有限企业财富总计万元人民币,负债合计*万元人民币,全部者权益(净财富)*万元,财富负债率*。项目投融资管理方案项目投融资管理方案7项目投融资管理方案(2)企业企业其他项目的预期盈利能力有限企业连续三年经营业绩单位:万元人民币年度营业额税后利润总数20**********、银行贷款融资(1)本企业的银行资信有限企业依赖自己雄厚的资本实力和长远与国内金融机构的优异合作关系,在多年经营中成立了优异的信誉。有限企业在近来几年来均被中国人民银行分行评定为信誉等级AAA级。(2)本项目拥有较好的融资吸引力企业财务情况优异,有较强的融资能力,完好保证本项目的建设资本需求。3、商业负债融资我企业在项目中标后,仍可利用优异的商业信誉,充分利用金融产品,如对主要资料供给方使用商业承兑、对主要设施供给方商业承兑,实现融资路子。依照上述有限企业的财务情况和投融资能力,足以保障某某建设发展有限企业,*建设项目所需的全部资本的及时、足额投入,可保证该项目建设工期和建设质量按要乞降规定顺利完成。我企业中标后,将依照招标文件的要求,及时、足额投入建设资本,组建项目企业,负责该项项目投融资管理方案项目投融资管理方案3项目投融资管理方案目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成,项目企业将依照项目建设的施工进度安排和本工程的项目投融资管理方案项目投融资管理方案7项目投融资管理方案实质情况拟定详细的资本筹办计划,并按招标书的许诺保证按计划及时足额地投入项目资本金,通过上述银行筹办项目资本金以外的建设资本,保证资本安排既能保证施工建设的正常需要,又要避免资本闲置而增加财务花销,造成资本浪费。项目企业在建设过程中,以现代企业的管理模式为标准,加强企业的管理,完满各项管理制度,成立诚实守信、重信誉、守合同的企业形象,提高企业投融资能力,的确履行国家规定的义务,保证项目工程全部达到优异工程。对建设项目筹办、资本筹办、建设推行、运营管理、债务送还和财富管理全过程负责。四、投融资管理项目的投融资管原由企业的财务部负责,企业予以支持和配合。该项目投融资管理的基根源则是:严格遵守国家法律法规,以及合同和招标文件的规定,保证项目资本需要。在此前提下,尽可能降低融资成本。,招标人已编制了分季度的项目资本计划。项目动工前,企业应依照工程施工组织计划及工程的资本需讨情况,编制详细的包括项目贷款的资本计划。(1)、目前已有多家银行向我们表示了供给贷款的意向。项目企业在确定贷款银行时应进行优惠条件的比较,选择能够供给最优惠条件的银行。贷款银行能够不仅一家,能够选择二至三家银行贷款。(2)项目建设期的资本是依照工程的详细进展情况投入的。故在与银行签订贷款合同时,应约定依照工程资本需讨情况,这样可最大限度的提高资本的使用效率,降低贷款利息。2、其他融资手段项目企业还应采用银行承兑商业汇票等其他融资手段。项目的大宗资料应推行一致招标采买,采买款可全部或部分采用银行承兑商业汇票结算,以减项目投融资管理方案项目投融资管理方案5项目投融资管理方案少资本占用,降低资本成本。目前已有多家银行表示愿意为该项自供给承兑汇票服务。项目投融资管理方案项目投融资管理方案7项目投融资管理方案3、资本管理的内部控制项目企业要成立严格的资本管理内部控制制度,明确融资及资本拨付的程序和权限。对施工方的拨款要严格按合同履行,既不拖欠,也不超拨。项目企业财务部要按月编制现金计划,科学合理地安排和调换资本。六、投资与融资风险解析(一)风险峻素为顺利实现本项目的投资计划,需要对可能存在的风险峻素做比较详细的解析。本项目的风险因素主要表现为:l、资秋风险依照投资计划,本项目需投入的建设花销总数为*万元,建设周期为*个月,平均每个月的资本投入为万元。依照合同要求,保证银行建设专户资本及时、足额的供给,是顺利完成投资计划、保证如期交工的首要条件。2、工程风险本项目招标方因工程地质等条件发生重要变化,以致工程量增加、投资增加等工程风险,作了比较周密的考虑,并对由此造成建设花销增加的鉴定,也作了详细的规定。3、市场风险本项目为BT项目,招标人的主要任务是准时供给给招标人合格的建筑产品,因此不存在销售风险。但是,近来几年出处于基建投资的快速膨胀,国内建材原资料颠簸幅度大,虽招标文件依照文件履行,但工程也存在必然的涨价风险。依照合同约定,此类风陡峭由招标人负担。4、利率风险基于国内、国际市场的影响,人民币利率调整也是近期一个热门的话题。利率调整属国家宏观项目投融资管理方案项目投融资管理方案7项目投融资管理方案金融政策,招标人主若是要考虑在利率上涨条件下可否会影响到本项目建设期的筹资能力。项目投融资管理方案项目投融资管理方案7项目投融资管理方案5、管理风险在人员、资本、资料设施装备齐全的前提下,可否成立了一个协调、高效的管理团队,对控制建设成本、保证质量和安全起到要点作用。(二)风险评估1、风险峻素议论可能会给本项目投资计划推行工作造成负面影响的风险峻素中,大部分风险是能够经过合适的措施来防范和防范的。经过解析招标人对风险峻素的控制力以及本项目的合同特点作出对风险程度的判断以下:序风险程度风险峻素名称备注号严重较大一般1资秋风险√供给资本不足或不及时内部管理凌乱造成安全质量隐2管理风险√患或成本失控地质条件发生重要变化以致投项目投融资管理方案项目投融资管理方案9项目投融资管理方案3工程风险√4市场风险√资增加国内建材市场主要原资料上涨项目投融资管理方案项目投融资管理方案7项目投融资管理方案贷款利率调整财务花销增5利率风险√加2、风险议论解析五种风险峻素中,将资秋风险划为严重程度,由于一旦资本在建设时期不能够准时足额投放,极有可能造成工期的延缓,严重影响到合同的完成。别的把工程风险、市场风险和管理风险划归为一般类,其中工程风险在规范运作的前提下,大部分按合同要求可由招标人负担,市场风险能够采项目投融资管理方案项目投融资管理方案7项目投融资管理方案取多样化方式转变。利率风险在建设期内发生的可能性较小,但随后在回购期内的风险却全部由公司负担,因此,将其归为风险较大类。七,风险防范措施依照风险防范的对策,能够逐次选择回避、控制、转移和自担四种风险防范措施。以上几种风险峻素都可能无法回避的,能够分别选择控制、转移和自担的措施,也许对一种风险峻素采用组合防范措施。1、资秋风险防范本项目资秋风险来自于两方面,一是融资银行提高了贷款标准,审批周期延长,不能够满足招标人对资本及时性的要求;二是在工程改正较大的情况下,追加的计划外投资额超出了招标人预期,需要进行建设期中间的再融资。上文对招标人的财务情况、银行信誉平解析中得出,招标人获取本项目所需的贷款总数是没有任何问题的,当出现贷款审批周期延长情况时,招标人应急措施是连续从自有资本中及时、足额补充入建设专户所需的资本。2、管理风险防范招标人对管理风险的防范以控制为主要手段,防范工程安全、质量事故的发生,以及成本管理失控风险。多年采,招标人在企业的安全质量认证方面走在国内施工企业的前列,并多次获取省级优异工程奖励和一项国家市政金杯奖。在成本管理控制方面,积极推行以责任成本为核心的内部承包责任制,力口强集中招标采买的推行力度。这些成熟的管理手段,保证招标人有防范管理风险的信心。3、工程风险防范依照合同约定,本项目肩负的是施工时期的政策性调整及市场风险,对工程施工中发生的工程变项目投融资管理方案项目投融资管理方案12项目投融资管理方案更、签证,在履行必然的手续后,纳入到工程建设花销中。招标人本着为国家、地方负责的精神,项目投融资管理方案项目投融资管理方案7项目投融资管理方案必然会在保证工程质量的前提下,脚扎实地的作好工程改正、签证工作,保证不额外向招标人转移工程风险。4、市场风险、利率风险防范本项目建设期较短,有利于对市场风险、利率风险的展望解析。从目前国内宏观形势解析,因国家采用措施控制固定财富的过快增加,控制部分过热的投资领域,对平抑主要建筑资料市场物价是利好信息,并且经济实现平稳软着陆可能性加大。这些有利因素进一步减少了本项目建设期的市场和利率风险。招标人在亲近关注影响本项目建设成本的市场、利率的宏观形式的基础上,也解析了两种风险对项目建设的影响程度,依照目前的形式,市场风险、利率风险短期内发生大幅变动的可能性极小,而小幅度的变动在招标人自己可承受的范围内。八、方案综合议论综上所述,方案所确定的资本结构、资本成本所能供给的信息表示,若措施合适,有限企业有相当的投资和融资能力,保证该项目的建设资本使用,并能够发挥最佳的资本使用价值。您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编写更正,也能够直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的建议或建议。阅读和学****是一种特别好的****惯,坚持下去,让我们共同进步。项目投融资管理方案项目投融资管理方案14项目投融资管理方案