财务部岗位职责工作流程.doc

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好库存现金和各种有价证券。,要保证安全和完满无缺。,不得随意转交他人代为保留。(四)保留相关印章、空白收据和空白支票。,严格依照规定用途使用。,专设登记簿登记,按规定手续办理领用缴销手续。(五)总部出纳负责检查分部或驻出门纳的工作流程,并指导工作流程按企业规定操作。(六)达成上级交办的其他任务。二、开票、收款(一)严格执行国家财经法规,财政纪律,严格执行发票管理制度及企业的财务管理制度。(二)热情对待客户,不得与客户发生争执,如有问题应与相关部门沟通协调。(三)遵守开票工作流程,按规范操作。,应盘问开票系统的客户基本资料,客户全称、税号、地址、电话、开户行与账号可否完满,与客户实质可否一致。若老客户的开票资料有变动时,要及时更正开票系统与钢软的客户基础资料;若新客户,应将客户增值税开票资料及时输入开票系统与钢软客户基础资料中,寄信地址登记到手工笔录本中。。二联齐全,才能开具增值税发票;否则,不予开具,特别情况另议。客户结清的提货单,销***原则上需在2个月内开完。一季度整理一次,将未开发票的提货单与钢软系统未开票数据(客户结算未做、结算打印未做、结算打印做好未开具发票的票据,或合同开票情况表核对)核对可否一致,如有误需查明。。由业务员对需开发票的,在钢软进步行结算达成的操作,并将需开发票的票据,做好结算打印,如客户单位与开票单位不一致或有其他说明需在备注栏注明。。应将客户提货单联与回单联的数量、单价与钢软结算打印的数据进行仔细核对,核实无误后再开具增值税发票及一般发票(若数量、单价与实质数据有少的情况,须有行政助理打印的结算通知单或调整单),开票有特别要求的,必定经财务主管赞成后方可开具。整单提货单,当月不开完的物质要补单,并写清楚内容,原提单不做账,与补单其中一联夹在一同,供下次开具发票。客户有作废发票需重开,金额一致的情况,在金税机、钢软系统内操作红冲发票,若金额不一致的情况,找行政助理办理好后再开具红冲。客户有利息需单独开具增值税发票,找行政助理办理好后再开具(需经业务部门经理赞成)。。将开好的发票在钢软系统内操作实开发票(如客户单位与开票单位不一致,需在备注栏注明),若系统内合同提票据项数量已开完发票,将操作发票达成,若子项数量有补单分批开具的,则不能够操作发票达成,在最后一次开具发票时操作发票达成。,应在发票登记簿上详细登记。若客户自取发票,则在发票登记簿上由客户签字;若发票采用寄送方式的,在发票登记簿上注明寄送,并稳当保留好邮寄凭据,以备查。。下班时要做到票卡分别保留;发票不得随意放置,发票应放于固定地址,并加锁,下班后应将未开具的空鹤发票和发票专用章锁于保险柜内。,分部开票人员须将每次领用开完的发票信息上报给总部开票人员统计。原则上月底最后一天不开具发票,核对钢软与金税开票机开票金额可否一致。核对一致后将增值税与一般发票金额、发票号码登记在笔录本中,便于下次核对。倘如有作废的发票要盖上作废章,按先后序次装订成册后稳当保留。总部开票员负责统计分部的开票金额,将当月正确无误的开票金额,上报给销售核算员。、购置工作,随时供给销项数据。总部开票员将购置的发票领用给分部开票员后需做登记,便于开票信息统计。(四)严格收款工作流程,仔细核对,防范差错和损失。,进行审查。并依照情况进行收款。,应当面点清,一律开具收款收据(包括存折)以便对帐。(宝亿和锦兆在钢软中直接打印收款收据。)开具的收据必定在备注栏内注明“收到发票后此收据自动无效”。、汇票、承兑汇票必然要查察清楚,特别是承兑汇票,出票人全称、收款人全称、背书人全称与财务印章可否一致清楚,背书可否连续,可否按银行规定办理,否则退回不收。注:(收款人全称与第一背书人全称的印章须一致,若是背书人上写明收款人全称,则后边背书章全称是要一致的。背书连续,是指转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人的签章依次前后连结)。企业规定商业银行和联合银行的承兑汇票不收(总经理特批的除外)。收进的承兑汇票及时使用出去,与采买部、资本部联系支付钢厂或贴现等方法。,当日输入K3票据备查薄中,有利息的要输入(月息*12=计息年)并结算出利息,利息开入销货单价的要在大纲中注明,无误后审查票据。对于已收的利息要在票据备查薄备注中注明收到日期。宝亿和锦兆直接录入收款单并转款即可,业务员应将填写完满的利息清单与应收票据一并交至财务。,需及时和回单审查员联系,便于提前回笼资本。,并在支票后边的附加信息栏盖上不得转让章。“客户承兑汇票收息情况表”,利息开在单价内一票结算的交销售行政助理核对,利息不开在价格内二票结算的,交程生娥登记收款(所贴利息要求在收到承兑汇票后30天内回收,如有高出时间,或特别情况须打报告给财务部经理,没有报告财务部视业务经办人借款办理)。,盘问各存折货款及时交进帐。当日的收款单依照款项内容及不同样银行进行登帐,输入K3、钢软各帐套。宝亿和锦兆在钢软中录入收款单并在备注栏注明业务员姓名和及时达成转款工作,合同有节余款需转自由款再转合同款。输入后审查票据保证无误,盖上私章交给财务做账。,若是客户的货款是电汇单传真件,则依照电汇单金额输入K3银行帐及应收单中打上?等电汇金额到帐时去掉?,宝亿和锦兆账套依照电汇单金额在钢软中录入收款单,等电汇金额到账后再收款确认到账,并结算出各银行的余额,做到手工银行帐与K3银行帐、钢软银行账正确一致。每星期理一次帐,理帐时,发现字迹不清或有说明的要写清楚。输好的原始凭据要盖上私章,再交到财务做账。、申请单付款达成情况、收付款票据本司银行为空情况、采买、销售自由款未转合同款情况、合同多收付款未转自由款等情况。(五)遵守盖章工作流程,及时检查核对应收账款,把好财务第一关。1、销售方式等管理,详细详见《销售管理制度》第二章销售方式的分类管理,《销售管理推行细则》第二章现款业务、第三章赊销业务、第四章销售合同签订、第五章销售提货单操作规定等相关内容。2、收到高开价格的客户佣金提货单,复印一份交销售行政助理处,便于行政助理结算核对。,依照业务员钢软短信息,生成销售合约。业务员据此打印销售提单,开票员审查无误后,收款并盖章。,业务人员依照赊销金额大小,请示相应的领导审批;经赞成后,生成销售合约,并据此打印销售提单,开票员审查无误后盖章。,对长远挂着的应收款要核实清楚并督促业务员催讨,及时回笼货款,提升公司资本周转速度。、逾期汇总表、资本利息报表,详细详见制表流程。(六)票据录入等流程操作需按规准时间内达成、交接。(七)达成上级交办的其他任务。补充说明:,才可交给下一个财务。,由财务部负责人依照情况分配安排。,详细操作详见《仓储管理制度》和《仓储管理推行细则》,单据的交接与花销证明等,详细操作详见《采买部、仓储部岗位职责及工作流程》。,努力做到各个环节有效连结。在工作中出现问题及时的进行反响沟通,有效解决异议。工作时期要互相配合,互相理解,侧重沟通,工作中出差错的,依照"谁出错,谁负责"的原则来追究责任,希望大家加强自己的责任感。,工作人员需遵从安排,并严格按岗位职责达成本职工作,做到工作条理化、流程化、错误最少化、在规定的时间内达成工作,经过各岗位配合,使部门成为高绩效运转的团队。,有些没有包括或随着企业不断发展需要,岗位职责及工作流程由部门负责人安排或更新执行。。、互相当合,本着“客户至上、服务第一”、工作有序、协调发展的原则,创宝亿品牌、树宝亿精神!应收款汇总表、逾期汇总表、资本利息报表制作流程一、应收款汇总表(一)制作应收款汇总表前,需确定出纳可否将货款所有交入银行,可否所有录入系统,可否将销售自由款、合同多收款所有操作转款(可否转款可查察客户应收汇总表的数据)。若是没做好,需让其所有做好后,才可引出提单欠款明细表,否则引出来的数据会不正确。针对客户已交现金或电汇等的货款,有特别原因,出纳未能及时交入银行或未能及时录入系统,制作应收款汇总表时,需将此客户应收款减少。总之客户已付的货款,统计时都需要冲减掉,需保证做好的应收款汇总表正确无误。(二)第一设置盘问条件。先从钢软中的下拉菜单项选择项─报表中的报表中心进入,在报表名称下的销售管理这栏中找到提单欠款明细表。先把最左边方框中的“当日”改成“所有”。点击“通用盘问”,选中“部门”,在右边框中选中“不包括”,输入“资本部”点击增加条件,下面白框中就显示出“部门不包括资本部”等。同样方法输入“部门不包括财务部”,“订货单位不包括上海锦兆”等非应收款统计的条件,“订货日期”从“XX年X月X日”且“提单差额<>0”,点击盘问,尔后点中快速盘问下拉框设置条件,点击当地,保留条件(此设置一次可长远使用)。(三)引表。选择钢软报表中心的提单欠款明细表,点击快速盘问出来表格。点文件下拉菜单中的存入EXCEL,此时将表格存为桌面或指定文件夹中。(四)报表中心的提单欠款(未生成),此表也经过上面的第二条方法设置条件先存好。尔后点击快速查询,将未生成提单的合同(意向)金额依照单位加入提单欠款明细表中的单位中。(五)应收款汇总表按业务员分开小计、部门汇总(保护的应收款需另计一行)、最后总计的原则制作。(六)经过上述二张表,提单欠款明细表和销售提单(未生成),达成应收账款的制作。(针对客户节余的货款,若是要统计,可按客户应收款汇总表中有销售自由款、差额为正数的数据,依照业务员操作情况编制)。(七)应收款汇总表每半个月制作一次(第一次在15号),第二次时间截止到次月3号(第二次在号,出纳转款工作结束后,马上引提单欠款明细表,否则时间等长了,系纳有其他数据录入会不正确),将做好的应收款汇总表发给财务总监、财务经理及、物质企业董事长、总经理、分管领导、各部门经理、业务员查察核实收款,第二次的应收汇总表在宣布给业务员后,需给一天的时间让业务经办人核对确认,确认后交销售行政助理。二、应收款逾期汇总表