2024年出纳的年度工作总结.docx

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2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行; 3、及时做好各项发生额的制单工作; 4、及时到银行缴纳公司各项税款; 5、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作; 6、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款; 7、每月及时地到银行进行对账工作。另外,由于领导的安排,我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中,我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来有了深刻的理解。其次,熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。 同时也发现了自己的不足之处: 1、学****不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还不能满足工作要求; 2、工作精神不是很饱满,有时候还会存在惰性心理;